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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 132.00 | 53 969.00 | 7 162.00 | 61 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 687.00 | 57 164.00 | 24 522.00 | 81 687.00 |
BT Marchandises | 204 156.00 | | 204 156.00 | 204 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 977.00 | 10 441.00 | 145 536.00 | 155 977.00 |
BZ Autres créances | 41 319.00 | | 41 319.00 | 41 319.00 |
CF Disponibilités | 227 744.00 | | 227 744.00 | 227 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 678.00 | 10 441.00 | 620 237.00 | 630 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 365.00 | 67 606.00 | 644 759.00 | 712 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 162.00 | 53 108.00 | | 70 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 100.00 | 17 053.00 | | 55 100.00 |
DL TOTAL (I) | 134 061.00 | 78 962.00 | | 134 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 371.00 | 233 396.00 | | 223 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 871.00 | 227 658.00 | | 215 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 575.00 | 11 013.00 | | 44 575.00 |
EA Autres dettes | 19 178.00 | 1 690.00 | | 19 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 698.00 | 478 834.00 | | 510 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 759.00 | 557 796.00 | | 644 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 004.00 | 307 277.00 | | 402 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 000.00 | 47 343.00 | | 70 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 687.00 | | | 81 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 327.00 | | | 64 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 571.00 | 5 593.00 | 57 164.00 | 51 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 571.00 | 5 593.00 | 57 164.00 | 51 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 871.00 | 215 871.00 | | 215 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
UX Autres créances clients | 143 456.00 | 143 456.00 | | 143 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VB T. V. A. | 27 727.00 | 27 727.00 | | 27 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 371.00 | 114 677.00 | 108 694.00 | 223 371.00 |
VI Groupe et associés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 110.00 | | | 69 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 194.00 | | | 103 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 779.00 | 198 779.00 | | 198 779.00 |
VW T.V.A. | 33 968.00 | 33 968.00 | | 33 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 698.00 | 402 004.00 | 108 694.00 | 510 698.00 |