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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 094 270.00 | 1 494 502.00 | 4 599 768.00 | 6 094 270.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 196.00 | 61 288.00 | 22 909.00 | 84 196.00 |
AH Fonds commercial | 595 534.00 | | 595 534.00 | 595 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AN Terrains | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
AP Constructions | 214 200.00 | 2 737.00 | 211 463.00 | 214 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 792 295.00 | 4 752 277.00 | 2 040 018.00 | 6 792 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 765 545.00 | 3 753 726.00 | 3 011 819.00 | 6 765 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 057.00 | | 21 057.00 | 21 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 080.00 | | 300 080.00 | 300 080.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 872 159.00 | 625 173.00 | 8 246 986.00 | 8 872 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 860.00 | | 105 860.00 | 105 860.00 |
BT Marchandises | 8 190 596.00 | 149 130.00 | 8 041 466.00 | 8 190 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 075 234.00 | | 3 075 234.00 | 3 075 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 453.00 | 11 470.00 | 179 983.00 | 191 453.00 |
BZ Autres créances | 6 488 188.00 | | 6 488 188.00 | 6 488 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 7 942 514.00 | | 7 942 514.00 | 7 942 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 432 108.00 | | 14 432 108.00 | 14 432 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 304 268.00 | 625 173.00 | 22 679 095.00 | 23 304 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 485.00 | | | 485.00 |
CU Autres participations | 8 312 536.00 | 622 436.00 | 7 690 100.00 | 8 312 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 677 000.00 | | | 3 677 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 367 700.00 | | | 367 700.00 |
DG Autres réserves | 8 232 840.00 | | | 8 232 840.00 |
DH Report à nouveau | 3 276 915.00 | 4 541 630.00 | | 3 276 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 748 369.00 | | | 4 748 369.00 |
DL TOTAL (I) | 17 025 910.00 | | | 17 025 910.00 |
DP Provisions pour risques | 303 689.00 | 303 689.00 | | 303 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 898.00 | 393 520.00 | | 186 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 490 587.00 | 697 209.00 | | 490 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 127.00 | | | 244 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 372 465.00 | | | 5 372 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55.00 | 26 667.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 592.00 | | | 36 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 791 798.00 | 6 285 918.00 | | 4 791 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 485 278.00 | 171 658.00 | | 485 278.00 |
EA Autres dettes | 855 405.00 | 1 078 148.00 | | 855 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 449.00 | 12 882.00 | | 12 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 653 184.00 | | | 5 653 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 679 095.00 | | | 22 679 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 425 010.00 | | | 5 425 010.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 37 714.00 | 40 681.00 | | 37 714.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 11 501.00 | 14 530.00 | | 11 501.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 49 215.00 | 55 211.00 | | 49 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 141 238 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 141 238 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 507 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 841 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 971 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 689 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 352 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 102 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 737.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 470.00 | |
GE Autres charges | | | 1 153 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 990 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 271.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 021 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 622 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 234.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 215 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 378 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 310 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 046.00 | | | 51 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 046.00 | | | 51 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 219 242.00 | 166 487.00 | | 1 219 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 219 242.00 | 166 487.00 | | 1 219 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 046.00 | | | 51 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -386 570.00 | | | -386 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 072 829.00 | | | 5 072 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 460.00 | | | 324 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 748 369.00 | | | 4 748 369.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -134 078.00 | 1 035 706.00 | | -134 078.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 276 915.00 | 4 541 630.00 | | 3 276 915.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 11 501.00 | 14 530.00 | | 11 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 612 616.00 | | 259 543.00 | 8 612 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 613 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 872 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 057.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 612 616.00 | | 486.00 | 8 612 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 737.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 592.00 | 36 592.00 | | 36 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 372 465.00 | 5 372 465.00 | | 5 372 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UX Autres créances clients | 6 488 188.00 | 2 163 190.00 | 4 324 998.00 | 6 488 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 128.00 | 15 953.00 | 64 448.00 | 244 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 490 080.00 | 2 165 082.00 | 4 324 998.00 | 6 490 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 653 185.00 | 5 425 011.00 | 64 448.00 | 5 653 185.00 |