| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 416.00 | 986.00 | 429.00 | 1 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 516.00 | 986.00 | 7 529.00 | 8 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 217.00 | | 67 217.00 | 67 217.00 |
BZ Autres créances | 258 229.00 | | 258 229.00 | 258 229.00 |
CF Disponibilités | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 759.00 | | 332 759.00 | 332 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 274.00 | 986.00 | 340 288.00 | 341 274.00 |
CU Autres participations | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DH Report à nouveau | -177 419.00 | -80 421.00 | | -177 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 160.00 | -96 998.00 | | 13 160.00 |
DL TOTAL (I) | 189 141.00 | 175 981.00 | | 189 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 229.00 | 19 579.00 | | 22 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 026.00 | 40 352.00 | | 45 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 457.00 | 15 196.00 | | 16 457.00 |
EA Autres dettes | 67 435.00 | 67 435.00 | | 67 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 147.00 | 142 562.00 | | 151 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 288.00 | 318 543.00 | | 340 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 147.00 | 142 562.00 | | 151 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 115 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 441.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 089.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 17 000.00 | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 50.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 582.00 | 17 050.00 | | 16 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 381.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 928.00 | 50.00 | | 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928.00 | 20 431.00 | | 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 654.00 | -3 381.00 | | 15 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 645.00 | 153 550.00 | | 137 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 486.00 | 250 548.00 | | 124 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 160.00 | -96 998.00 | | 13 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 118.00 | 8 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 118.00 | 1 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 736.00 | 1 441.00 | 4 190.00 | 3 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 736.00 | 1 441.00 | 4 190.00 | 3 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 026.00 | 45 026.00 | | 45 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 664.00 | 89 664.00 | | 89 664.00 |
UX Autres créances clients | 67 217.00 | 67 217.00 | | 67 217.00 |
VP Divers | 258 229.00 | 258 229.00 | | 258 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 768.00 | 325 768.00 | | 325 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 147.00 | 151 147.00 | | 151 147.00 |