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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 000.00 | 4 394.00 | 6 606.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 134.00 | 38 487.00 | 15 647.00 | 54 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 123.00 | 23 285.00 | 21 838.00 | 45 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 335.00 | 66 166.00 | 153 169.00 | 219 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BZ Autres créances | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
CF Disponibilités | 1 388 970.00 | | 1 388 970.00 | 1 388 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 691.00 | | 1 394 691.00 | 1 394 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 026.00 | 66 166.00 | 1 547 860.00 | 1 614 026.00 |
CU Autres participations | 104 649.00 | | 104 649.00 | 104 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 121 333.00 | 121 333.00 | | 121 333.00 |
DH Report à nouveau | 721 346.00 | 665 938.00 | | 721 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 907.00 | 55 408.00 | | 189 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 386.00 | 851 479.00 | | 1 041 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 585.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 586.00 | 161 287.00 | | 152 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 035.00 | 9 643.00 | | 21 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 852.00 | 292 809.00 | | 332 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 474.00 | 464 323.00 | | 506 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 860.00 | 1 315 803.00 | | 1 547 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 958.00 | | 6 328.00 | 220 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 951.00 | | 109 078.00 | 7 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 951.00 | | 219 335.00 | 7 951.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 929.00 | | 6 328.00 | 103 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 029.00 | | | 117 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 804.00 | 13 362.00 | | 52 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 804.00 | 13 362.00 | | 52 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 887.00 | 197 887.00 | | 197 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 560.00 | 103 560.00 | | 103 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
VB T. V. A. | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VI Groupe et associés | 152 586.00 | 152 586.00 | | 152 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 801.00 | 5 372.00 | 4 429.00 | 9 801.00 |
VW T.V.A. | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 474.00 | 506 474.00 | | 506 474.00 |