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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 044.00 | 64 386.00 | 658.00 | 65 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 847.00 | 39 199.00 | 11 648.00 | 50 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 396.00 | 124 119.00 | 22 277.00 | 146 396.00 |
BP En cours de production de services | 30 236.00 | | 30 236.00 | 30 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 414.00 | | 275 414.00 | 275 414.00 |
BZ Autres créances | 29 526.00 | | 29 526.00 | 29 526.00 |
CF Disponibilités | 23 731.00 | | 23 731.00 | 23 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 870.00 | | 369 870.00 | 369 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 266.00 | 124 119.00 | 392 147.00 | 516 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 46 518.00 | 38 494.00 | | 46 518.00 |
DH Report à nouveau | 50 393.00 | | | 50 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 096.00 | 58 417.00 | | 39 096.00 |
DL TOTAL (I) | 191 007.00 | 151 911.00 | | 191 007.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 274.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 064.00 | 28 268.00 | | 23 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 069.00 | 23 783.00 | | 19 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 490.00 | 141 789.00 | | 105 490.00 |
EA Autres dettes | 33 517.00 | 37 002.00 | | 33 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 140.00 | 231 117.00 | | 181 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 147.00 | 383 027.00 | | 392 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 076.00 | 231 117.00 | | 158 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 268.00 | | | 28 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 804.00 | | 4 592.00 | 141 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 019.00 | | 2 025.00 | 63 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 014.00 | | 1 367.00 | 70 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 771.00 | | 1 200.00 | 8 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 261.00 | 19 858.00 | | 104 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 534.00 | 12 852.00 | | 51 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 727.00 | 7 006.00 | | 52 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 454.00 | 33 454.00 | | 33 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 517.00 | 33 517.00 | | 33 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
UX Autres créances clients | 269 054.00 | 269 054.00 | | 269 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VB T. V. A. | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 953.00 | 18 424.00 | 53 529.00 | 71 953.00 |
VI Groupe et associés | 23 064.00 | | 23 064.00 | 23 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 128.00 | 27 128.00 | | 27 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 668.00 | 325 668.00 | | 325 668.00 |
VW T.V.A. | 50 135.00 | 50 135.00 | | 50 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 140.00 | 158 076.00 | 23 064.00 | 181 140.00 |