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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 1 089 296.00 | 784 530.00 | 304 766.00 | 1 089 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 594.00 | 266 479.00 | 1 115.00 | 267 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 362.00 | 436.00 | 3 925.00 | 4 362.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 120 121.00 | | 120 121.00 | 120 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 563.00 | 1 051 445.00 | 750 118.00 | 1 801 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 857.00 | 94 985.00 | 122 872.00 | 217 857.00 |
BZ Autres créances | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
CF Disponibilités | 258 715.00 | | 258 715.00 | 258 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 268.00 | 94 985.00 | 397 283.00 | 492 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 048.00 | 1 146 430.00 | 1 166 618.00 | 2 313 048.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 217.00 | | 19 217.00 | 19 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -578 585.00 | -607 065.00 | | -578 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 247.00 | 28 480.00 | | -52 247.00 |
DL TOTAL (I) | -629 832.00 | -577 585.00 | | -629 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 523 718.00 | 1 520 210.00 | | 1 523 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 516.00 | 543 199.00 | | 117 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 354.00 | 41 066.00 | | 35 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 097.00 | 41 677.00 | | 42 097.00 |
EA Autres dettes | 16 636.00 | 17 262.00 | | 16 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 118.00 | 51 830.00 | | 61 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 450.00 | 2 215 244.00 | | 1 796 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 618.00 | 1 637 659.00 | | 1 166 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 516.00 | | | 117 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 082.00 | | 288 082.00 | 288 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 082.00 | | 288 082.00 | 288 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 985.00 | |
GE Autres charges | | | 24 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 580.00 | 425 856.00 | | 422 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 828.00 | 397 376.00 | | 474 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 247.00 | 28 480.00 | | -52 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 235 197.00 | | 4 372.00 | 2 235 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 433 644.00 | 120 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 006.00 | 1 801 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 362.00 | 1 681 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 681 252.00 | | 4 362.00 | 1 681 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 945.00 | | 10.00 | 553 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 281.00 | 30 163.00 | | 1 021 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 281.00 | 30 163.00 | | 1 021 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 045.00 | 94 985.00 | 120 045.00 | 120 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 045.00 | 94 985.00 | 120 045.00 | 120 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 045.00 | 94 985.00 | 120 045.00 | 120 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 460.00 | 96 460.00 | | 96 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 354.00 | 35 354.00 | | 35 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 118.00 | 61 118.00 | | 61 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 121.00 | | 120 121.00 | 120 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 217 857.00 | 217 857.00 | | 217 857.00 |
VB T. V. A. | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VC Groupe et associés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 523 718.00 | 4 370.00 | 1 519 347.00 | 1 523 718.00 |
VI Groupe et associés | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 855.00 | 233 554.00 | 120 301.00 | 353 855.00 |
VW T.V.A. | 42 097.00 | 42 097.00 | | 42 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 439.00 | 277 091.00 | 1 519 348.00 | 1 796 439.00 |