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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 210.00 | | 198 210.00 | 198 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 575.00 | 97 816.00 | 4 758.00 | 102 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 091.00 | 35 690.00 | 401.00 | 36 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 876.00 | 133 506.00 | 203 369.00 | 336 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 837.00 | | 119 837.00 | 119 837.00 |
CF Disponibilités | 91 014.00 | | 91 014.00 | 91 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 013.00 | | 228 013.00 | 228 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 888.00 | 133 506.00 | 431 382.00 | 564 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 246 056.00 | | | 246 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 038.00 | | | 110 038.00 |
DL TOTAL (I) | 360 594.00 | | | 360 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 937.00 | | | 61 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 788.00 | | | 70 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 382.00 | | | 431 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 788.00 | | | 70 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 724.00 | | 4 748.00 | 338 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 596.00 | 336 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 439.00 | 198 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 157.00 | 138 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 649.00 | | | 199 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 075.00 | | 4 748.00 | 139 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 368.00 | 2 734.00 | 6 596.00 | 137 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 929.00 | 2 734.00 | 5 157.00 | 135 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 438.00 | 28 438.00 | | 28 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
UX Autres créances clients | 119 837.00 | | | 119 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 798.00 | 120 798.00 | | 120 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 788.00 | 70 788.00 | | 70 788.00 |