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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 356.00 | 38 621.00 | 6 734.00 | 45 356.00 |
AH Fonds commercial | 363 148.00 | 363 148.00 | | 363 148.00 |
AP Constructions | 76 228.00 | 58 772.00 | 17 455.00 | 76 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922 383.00 | 783 935.00 | 138 448.00 | 922 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 693 640.00 | 1 593 652.00 | 99 987.00 | 1 693 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 518 472.00 | | 14 518 472.00 | 14 518 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 176 302.00 | 2 838 131.00 | 18 338 171.00 | 21 176 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 938.00 | 64 844.00 | 14 093.00 | 78 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 670 498.00 | 390 005.00 | 5 280 492.00 | 5 670 498.00 |
BZ Autres créances | 1 688 009.00 | | 1 688 009.00 | 1 688 009.00 |
CF Disponibilités | 24 630.00 | | 24 630.00 | 24 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 234.00 | | 33 234.00 | 33 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 495 310.00 | 454 850.00 | 7 040 459.00 | 7 495 310.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 671 613.00 | 3 292 982.00 | 25 378 631.00 | 28 671 613.00 |
CR Parts à plus d’un an | 390 005.00 | | | 390 005.00 |
CU Autres participations | 3 550 000.00 | | 3 550 000.00 | 3 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 700.00 | 89 700.00 | | 89 700.00 |
DH Report à nouveau | -10 321 041.00 | -10 969 579.00 | | -10 321 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 219 195.00 | 648 538.00 | | -1 219 195.00 |
DL TOTAL (I) | -11 412 236.00 | -10 193 041.00 | | -11 412 236.00 |
DP Provisions pour risques | | 99.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 99.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 070.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 437 767.00 | 12 391 288.00 | | 19 437 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 058 805.00 | 8 030 540.00 | | 9 058 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029 225.00 | 1 143 466.00 | | 1 029 225.00 |
EA Autres dettes | 7 190 503.00 | | | 7 190 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 790 801.00 | 21 569 364.00 | | 36 790 801.00 |
ED (V) | 66.00 | | | 66.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 378 631.00 | 11 376 422.00 | | 25 378 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 221 331.00 | 21 569 364.00 | | 10 221 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 070.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 625.00 | 118 125.00 | 204 750.00 | 86 625.00 |
FD Production vendue biens | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
FG Production vendue services | 869 525.00 | 774 245.00 | 1 643 770.00 | 869 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 312.00 | 892 370.00 | 1 848 682.00 | 956 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 681 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 531 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 884 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 847.00 | |
GE Autres charges | | | 5 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 672 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 140 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204 294.00 | |
GN Différences positives de change | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231 479.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 168 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 543.00 | 4 309.00 | | 1 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 94 900.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 043.00 | 99 209.00 | | 8 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 881.00 | 20 277.00 | | 56 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 002.00 | 44 894.00 | | 2 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 883.00 | 65 171.00 | | 58 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 840.00 | 34 038.00 | | -50 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 744 215.00 | 9 210 569.00 | | 2 744 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 963 410.00 | 8 562 032.00 | | 3 963 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 219 195.00 | 648 538.00 | | -1 219 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 296 202.00 | 195 572.00 | 16 792.00 | 2 296 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 261 475.00 | 191 678.00 | 16 792.00 | 2 261 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 058 805.00 | 9 058 805.00 | | 9 058 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 715.00 | 136 715.00 | | 136 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 275.00 | 141 275.00 | | 141 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 190 503.00 | | 7 190 503.00 | 7 190 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 500.00 | 74 500.00 | | 74 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 518 472.00 | | | 14 518 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
UX Autres créances clients | 5 280 492.00 | | | 5 280 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 390 005.00 | | | 390 005.00 |
VB T. V. A. | 980 917.00 | | | 980 917.00 |
VC Groupe et associés | 567 631.00 | | | 567 631.00 |
VI Groupe et associés | 19 437 767.00 | 58 800.00 | 19 378 967.00 | 19 437 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
VP Divers | 41 210.00 | | | 41 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 122.00 | | | 94 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 234.00 | | | 33 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 917 288.00 | 7 001 736.00 | 14 915 552.00 | 21 917 288.00 |
VW T.V.A. | 738 272.00 | 738 272.00 | | 738 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 790 801.00 | 10 221 331.00 | 26 569 470.00 | 36 790 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |