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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 468.00 | 1 188.00 | 1 280.00 | 2 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 964.00 | 8 087.00 | 11 877.00 | 19 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 778.00 | 12 097.00 | 15 680.00 | 27 778.00 |
BT Marchandises | 50 896.00 | | 50 896.00 | 50 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 840.00 | 4 714.00 | 91 126.00 | 95 840.00 |
BZ Autres créances | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
CF Disponibilités | 18 876.00 | | 18 876.00 | 18 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 211.00 | 4 714.00 | 171 497.00 | 176 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 988.00 | 16 811.00 | 187 177.00 | 203 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -267 400.00 | | | -267 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
DL TOTAL (I) | -161 031.00 | | | -161 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 569.00 | | | 111 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 906.00 | | | 38 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 631.00 | | | 122 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
EA Autres dettes | 55 399.00 | | | 55 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 208.00 | | | 348 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 177.00 | | | 187 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 208.00 | | | 348 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 245.00 | 13 920.00 | 234 165.00 | 220 245.00 |
FG Production vendue services | 21 151.00 | 306.00 | 21 458.00 | 21 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 396.00 | 14 227.00 | 255 623.00 | 241 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 293.00 | |
GE Autres charges | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89.00 | | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547.00 | | | -547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 011.00 | | | 258 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 642.00 | | | 256 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 344.00 | | 13 717.00 | 15 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 283.00 | 27 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 283.00 | 22 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 998.00 | | 13 717.00 | 9 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 087.00 | 1 293.00 | 1 283.00 | 12 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 265.00 | 1 293.00 | 1 283.00 | 9 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 631.00 | 122 631.00 | | 122 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 399.00 | 55 399.00 | | 55 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
UX Autres créances clients | 90 202.00 | 90 202.00 | | 90 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 635.00 | 5 638.00 | | 5 635.00 |
VB T. V. A. | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 111 569.00 | 111 569.00 | | 111 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 961.00 | 106 438.00 | 2 523.00 | 108 961.00 |
VW T.V.A. | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 303.00 | 309 303.00 | | 309 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 845.00 | | | 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
ST Autres comptes | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
YT Sous‐traitance | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 860.00 | | | 46 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 201.00 | | | 33 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 054.00 | | | 51 054.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |