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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 790.00 | 116 138.00 | 72 653.00 | 188 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 559.00 | 41 946.00 | 342 613.00 | 384 559.00 |
BF Prêts | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 970.00 | 158 084.00 | 434 887.00 | 592 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 608.00 | | 61 608.00 | 61 608.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 093.00 | 166 416.00 | 169 677.00 | 336 093.00 |
BZ Autres créances | 103 472.00 | | 103 472.00 | 103 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CF Disponibilités | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 041.00 | 166 416.00 | 357 625.00 | 524 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 011.00 | 324 500.00 | 792 512.00 | 1 117 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 148 943.00 | 130 171.00 | | 148 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 263.00 | 18 772.00 | | 35 263.00 |
DL TOTAL (I) | 191 706.00 | 156 443.00 | | 191 706.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 820.00 | 56 820.00 | | 56 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 820.00 | 56 820.00 | | 56 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 332.00 | 16 158.00 | | 319 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 534.00 | 88 823.00 | | 86 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 504.00 | 106 276.00 | | 131 504.00 |
EA Autres dettes | 6 420.00 | 3 099.00 | | 6 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 989.00 | 214 550.00 | | 543 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 512.00 | 427 813.00 | | 792 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 245.00 | | | 606 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 074.00 | | 674 074.00 | 674 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 074.00 | | 674 074.00 | 674 074.00 |
FM Production stockée | | | -62 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 646.00 | |
GE Autres charges | | | 4 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 12 684.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 12 684.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | -12 684.00 | | -234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 976.00 | 5 551.00 | | 6 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 651.00 | 478 737.00 | | 669 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 388.00 | 459 965.00 | | 634 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 263.00 | 18 772.00 | | 35 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 482.00 | 10 653.00 | | 9 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 970.00 | | 20 025.00 | 592 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | 11 216.00 | 8 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 500.00 | | 604 496.00 | 8 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 349.00 | | 19 930.00 | 573 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 621.00 | | 95.00 | 19 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 084.00 | 63 275.00 | | 156 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 084.00 | 63 275.00 | | 156 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 56 820.00 | | 14 205.00 | 56 820.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 820.00 | | | 56 820.00 |
6T Sur comptes clients | 118 770.00 | 47 646.00 | | 118 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 770.00 | 47 646.00 | | 118 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 590.00 | 47 646.00 | | 175 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 534.00 | 86 534.00 | | 86 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 917.00 | 77 917.00 | | 77 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
UP Prêts | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
UX Autres créances clients | 103 836.00 | 103 836.00 | | 103 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 257.00 | 232 257.00 | | 232 257.00 |
VB T. V. A. | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 181.00 | 319 181.00 | | 319 181.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
VP Divers | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 247.00 | 83 247.00 | | 83 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 730.00 | 440 109.00 | 19 621.00 | 459 730.00 |
VW T.V.A. | 37 896.00 | 37 896.00 | | 37 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 985.00 | 543 985.00 | | 543 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
ST Autres comptes | 128 350.00 | | | 128 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 925.00 | | | 71 925.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
YT Sous‐traitance | 46 196.00 | | | 46 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 532.00 | | | 57 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 025.00 | | | 253 025.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |