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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 241.00 | 3 895.00 | 3 346.00 | 7 241.00 |
040 Immobilisations financières | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 681.00 | 28 595.00 | 23 086.00 | 51 681.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 675.00 | | 56 675.00 | 56 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 524.00 | 16 198.00 | 79 326.00 | 95 524.00 |
072 Créances – Autres | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
084 Disponibilités | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 205.00 | 16 198.00 | 142 007.00 | 158 205.00 |
110 Total général Actif | 209 886.00 | 44 793.00 | 165 093.00 | 209 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 850.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 969.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 234.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 681.00 | | | 51 681.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 697.00 | | | 15 697.00 |