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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
028 Immobilisations corporelles | 429 683.00 | 413 122.00 | 16 561.00 | 429 683.00 |
040 Immobilisations financières | 89 790.00 | | 89 790.00 | 89 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 789 527.00 | 415 177.00 | 374 351.00 | 789 527.00 |
060 Stock marchandises | 141 250.00 | | 141 250.00 | 141 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
072 Créances – Autres | 36 266.00 | | 36 266.00 | 36 266.00 |
084 Disponibilités | 145 901.00 | | 145 901.00 | 145 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 002.00 | | 17 002.00 | 17 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 341 598.00 | | 341 598.00 | 341 598.00 |
110 Total général Actif | 1 131 125.00 | 415 177.00 | 715 948.00 | 1 131 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 339 144.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 343 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 270 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 303 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 372 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 715 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 641 329.00 | 782 953.00 | | 641 329.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 329.00 | 3 691.00 | | 5 329.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 200.00 | | |
230 Autres produits | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 646 669.00 | 786 854.00 | | 646 669.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 816.00 | 238 450.00 | | 200 816.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 109.00 | 9 619.00 | | -3 109.00 |
242 Autres charges externes. | 213 303.00 | 191 643.00 | | 213 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 849.00 | 8 348.00 | | 6 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 035.00 | 168 348.00 | | 191 035.00 |
252 Charges sociales | 29 426.00 | 25 394.00 | | 29 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 091.00 | 11 704.00 | | 4 091.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 259.00 | | | 259.00 |
262 Autres charges | 8 324.00 | 9 216.00 | | 8 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 650 733.00 | 662 722.00 | | 650 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 064.00 | 124 132.00 | | -4 064.00 |
280 Produits financiers | | 513.00 | | |
294 Charges financières | 20.00 | 80.00 | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 26 876.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 084.00 | 97 689.00 | | -4 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 789 120.00 | | | 789 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 408.00 | | | 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |