| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 505.00 | 67 077.00 | 28 428.00 | 95 505.00 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 358 072.00 | 1 039 070.00 | 319 002.00 | 1 358 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 530.00 | | 196 530.00 | 196 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 902 666.00 | 1 131 147.00 | 1 771 520.00 | 2 902 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 080 174.00 | 230 190.00 | 13 849 983.00 | 14 080 174.00 |
BZ Autres créances | 726 226.00 | 148 438.00 | 577 789.00 | 726 226.00 |
CF Disponibilités | 4 794 157.00 | | 4 794 157.00 | 4 794 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629 077.00 | | 629 077.00 | 629 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 229 634.00 | 378 628.00 | 19 851 006.00 | 20 229 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 132 901.00 | 1 509 775.00 | 21 623 126.00 | 23 132 901.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 136 560.00 | 25 000.00 | 1 111 560.00 | 1 136 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 187 000.00 | 1 187 000.00 | | 1 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 700.00 | 118 700.00 | | 118 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 800.00 | 7 200.00 | | 10 800.00 |
DH Report à nouveau | 9 077 413.00 | 7 864 848.00 | | 9 077 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 807 615.00 | 2 818 615.00 | | 2 807 615.00 |
DK Provisions réglementées | 89 688.00 | 68 376.00 | | 89 688.00 |
DL TOTAL (I) | 13 291 215.00 | 12 064 739.00 | | 13 291 215.00 |
DP Provisions pour risques | 15 300.00 | 17 622.00 | | 15 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 213 482.00 | 179 383.00 | | 213 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 782.00 | 197 005.00 | | 228 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 282 671.00 | 2 055 068.00 | | 3 282 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 424 659.00 | 4 182 955.00 | | 4 424 659.00 |
EA Autres dettes | 56 145.00 | 1 375.00 | | 56 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 016.00 | 345 000.00 | | 338 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 101 792.00 | 6 584 398.00 | | 8 101 792.00 |
ED (V) | 1 337.00 | 443.00 | | 1 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 623 126.00 | 18 846 584.00 | | 21 623 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 10 970.00 | 10 970.00 | |
FG Production vendue services | 20 861 824.00 | 4 440 668.00 | 25 302 492.00 | 20 861 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 861 824.00 | 4 451 638.00 | 25 313 462.00 | 20 861 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 705 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 019 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 994 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 084 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 519 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 099.00 | |
GE Autres charges | | | 178 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 620 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 399 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 922.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 085.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 436 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 605.00 | 322.00 | | 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 413.00 | | | 19 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 018.00 | 322.00 | | 20 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419 716.00 | 36 615.00 | | 419 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 914.00 | 333 919.00 | | 108 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 142.00 | 21 312.00 | | 153 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681 771.00 | 391 845.00 | | 681 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -661 754.00 | -391 523.00 | | -661 754.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 507 734.00 | 493 998.00 | | 507 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 459 886.00 | 1 345 088.00 | | 1 459 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 157 785.00 | 24 822 399.00 | | 26 157 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 350 170.00 | 22 003 784.00 | | 23 350 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 807 615.00 | 2 818 615.00 | | 2 807 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 380 118.00 | | 56 768.00 | 3 380 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 333 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534 219.00 | 2 902 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534 219.00 | 1 358 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 854 338.00 | | 37 953.00 | 1 854 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 331 399.00 | | 1 690.00 | 1 331 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 393 055.00 | 109 625.00 | 396 533.00 | 1 393 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332 099.00 | 103 504.00 | 396 533.00 | 1 332 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 25 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 376.00 | 21 312.00 | | 68 376.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 005.00 | 34 699.00 | 2 922.00 | 197 005.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 28 691.00 | | 28 691.00 | 28 691.00 |
6T Sur comptes clients | 253 049.00 | 97 389.00 | 120 248.00 | 253 049.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 117 990.00 | 30 448.00 | | 117 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399 730.00 | 152 837.00 | 148 939.00 | 399 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 665 111.00 | 208 848.00 | 151 861.00 | 665 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 282 671.00 | 3 282 671.00 | | 3 282 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 181 651.00 | 1 181 651.00 | | 1 181 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 036 928.00 | 1 036 928.00 | | 1 036 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 145.00 | 56 145.00 | | 56 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 338 016.00 | 338 016.00 | | 338 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 530.00 | | | 196 530.00 |
UX Autres créances clients | 13 807 501.00 | | | 13 807 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272 673.00 | | | 272 673.00 |
VB T. V. A. | 412 878.00 | | | 412 878.00 |
VC Groupe et associés | 30 492.00 | | | 30 492.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 112.00 | | | 129 112.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 717.00 | | | 717.00 |
VP Divers | 52 780.00 | | | 52 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 900.00 | 50 900.00 | | 50 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 607.00 | | | 89 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629 077.00 | | | 629 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 632 007.00 | 15 435 477.00 | 196 530.00 | 15 632 007.00 |
VW T.V.A. | 2 155 181.00 | 2 155 181.00 | | 2 155 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 101 792.00 | 8 101 792.00 | | 8 101 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |