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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 469.00 | 8 349.00 | 6 120.00 | 14 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 541.00 | 22 541.00 | | 22 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 347.00 | 30 890.00 | 16 457.00 | 47 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 684.00 | | 417 684.00 | 417 684.00 |
BZ Autres créances | 88 905.00 | | 88 905.00 | 88 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 230.00 | | 23 230.00 | 23 230.00 |
CF Disponibilités | 252 225.00 | | 252 225.00 | 252 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 735.00 | | 782 735.00 | 782 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 082.00 | 30 890.00 | 799 192.00 | 830 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 340.00 | 7 500.00 | | 8 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 155 068.00 | 155 068.00 | | 155 068.00 |
DH Report à nouveau | -139 834.00 | | | -139 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 978.00 | -139 834.00 | | 82 978.00 |
DL TOTAL (I) | 113 602.00 | 23 484.00 | | 113 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 026.00 | 382 809.00 | | 347 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 027.00 | 346 831.00 | | 240 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 322.00 | 81 495.00 | | 63 322.00 |
EA Autres dettes | 35 214.00 | 684.00 | | 35 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 589.00 | 811 818.00 | | 685 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 192.00 | 835 303.00 | | 799 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 026.00 | 502 963.00 | | 347 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 082 601.00 | 30 676.00 | 1 113 276.00 | 1 082 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 601.00 | 30 676.00 | 1 113 276.00 | 1 082 601.00 |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 611.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 071.00 | 958 611.00 | | 1 114 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 092.00 | 1 098 445.00 | | 1 031 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 978.00 | -139 834.00 | | 82 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 506.00 | | 854.00 | 46 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 10 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13.00 | 47 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 615.00 | | 854.00 | 13 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 541.00 | | | 22 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 279.00 | 5 611.00 | 30 890.00 | 25 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 027.00 | 4 322.00 | 8 349.00 | 4 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 252.00 | 1 289.00 | 22 541.00 | 21 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 027.00 | 240 027.00 | | 240 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 322.00 | 63 322.00 | | 63 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 214.00 | 35 214.00 | | 35 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
UX Autres créances clients | 417 684.00 | 417 684.00 | | 417 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 026.00 | | | 347 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 783.00 | | | 35 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 905.00 | 88 905.00 | | 88 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 617.00 | 507 280.00 | 10 337.00 | 517 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 589.00 | 338 564.00 | | 685 589.00 |