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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
AH Fonds commercial | 429 505.00 | | 429 505.00 | 429 505.00 |
AP Constructions | 177 067.00 | 129 180.00 | 47 886.00 | 177 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 324.00 | 294 148.00 | 61 176.00 | 355 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 561.00 | 176 698.00 | 7 863.00 | 184 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 272.00 | 612 687.00 | 550 585.00 | 1 163 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 338.00 | | 16 338.00 | 16 338.00 |
BN En cours de production de biens | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 621.00 | | 93 621.00 | 93 621.00 |
BZ Autres créances | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CF Disponibilités | 176 572.00 | | 176 572.00 | 176 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 066.00 | | 307 066.00 | 307 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 338.00 | 612 687.00 | 857 652.00 | 1 470 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 201 879.00 | 166 693.00 | | 201 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 424.00 | 75 186.00 | | 45 424.00 |
DL TOTAL (I) | 687 303.00 | 681 879.00 | | 687 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 510.00 | 106 108.00 | | 58 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 162.00 | 29 474.00 | | 35 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 728.00 | 20 804.00 | | 12 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 948.00 | 68 159.00 | | 63 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 349.00 | 224 546.00 | | 170 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 652.00 | 906 425.00 | | 857 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 442.00 | 162 943.00 | | 123 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 272.00 | | | 1 163 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 163 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 166.00 | | | 442 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 951.00 | | | 716 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 025.00 | 51 662.00 | | 561 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 841.00 | 820.00 | | 11 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 184.00 | 50 842.00 | | 549 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 388.00 | 35 388.00 | | 35 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
UX Autres créances clients | 93 621.00 | 93 621.00 | | 93 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 347.00 | 3 440.00 | 46 907.00 | 50 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VI Groupe et associés | 35 162.00 | 35 162.00 | | 35 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 598.00 | | | 47 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 611.00 | 102 456.00 | 4 155.00 | 106 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 349.00 | 123 442.00 | 46 907.00 | 170 349.00 |