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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 883.00 | | 47 883.00 | 47 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 004 055.00 | 931 309.00 | 2 072 745.00 | 3 004 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 061 986.00 | 931 309.00 | 2 130 677.00 | 3 061 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 214.00 | | 16 214.00 | 16 214.00 |
BZ Autres créances | 263 295.00 | | 263 295.00 | 263 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 212 639.00 | | 212 639.00 | 212 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 128.00 | | 494 128.00 | 494 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 556 114.00 | 931 309.00 | 2 624 805.00 | 3 556 114.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 028.00 | 314 028.00 | | 314 028.00 |
DH Report à nouveau | -44 158.00 | -297 024.00 | | -44 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 997.00 | 252 866.00 | | -7 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 946.00 | 28 088.00 | | 24 946.00 |
DL TOTAL (I) | 286 819.00 | 297 958.00 | | 286 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 147 235.00 | 2 263 260.00 | | 2 147 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 014.00 | 407 915.00 | | 116 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 160.00 | 67 198.00 | | 44 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 105.00 | 77 531.00 | | 17 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 544.00 | 1 955.00 | | 2 544.00 |
EA Autres dettes | 10 929.00 | 8 190.00 | | 10 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 337 986.00 | 2 826 050.00 | | 2 337 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 805.00 | 3 124 007.00 | | 2 624 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 059 702.00 | | 17 544.00 | 3 059 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 260.00 | 3 061 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 260.00 | 3 004 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 883.00 | | | 47 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 001 771.00 | | 17 544.00 | 3 001 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 080.00 | 299 489.00 | 15 260.00 | 647 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 080.00 | 299 489.00 | 15 260.00 | 647 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 263 249.00 | 210 727.00 | 822 119.00 | 2 263 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 160.00 | 44 160.00 | | 44 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
UX Autres créances clients | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VC Groupe et associés | 229 113.00 | 229 113.00 | | 229 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 849.00 | | | 57 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 934.00 | | | 185 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
VP Divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 488.00 | 281 488.00 | | 281 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 986.00 | 285 464.00 | 822 119.00 | 2 337 986.00 |