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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701.00 | 336.00 | 364.00 | 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 636.00 | 25 482.00 | 1 154.00 | 26 636.00 |
BT Marchandises | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 348.00 | 500.00 | 57 848.00 | 58 348.00 |
BZ Autres créances | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
CF Disponibilités | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 419.00 | 500.00 | 74 919.00 | 75 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 056.00 | 25 982.00 | 76 074.00 | 102 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
DH Report à nouveau | -61 196.00 | | | -61 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
DL TOTAL (I) | -23 176.00 | | | -23 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 855.00 | | | 53 855.00 |
EA Autres dettes | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 250.00 | | | 99 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 074.00 | | | 76 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 250.00 | | | 99 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 125.00 | | 195 125.00 | 195 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 125.00 | | 195 125.00 | 195 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 763.00 | | | 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782.00 | | | 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782.00 | | | 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 987.00 | | | 200 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 976.00 | | | 187 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130.00 | 26 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 248.00 | 233.00 | | 25 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968.00 | 233.00 | | 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 640.00 | 33 640.00 | | 33 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
UX Autres créances clients | 57 748.00 | | | 57 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 324.00 | 66 534.00 | 790.00 | 67 324.00 |
VW T.V.A. | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 250.00 | 99 250.00 | | 99 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
ST Autres comptes | 24 401.00 | | | 24 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
YT Sous‐traitance | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 294.00 | | | 42 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 571.00 | | | 54 571.00 |