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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 854.00 | 834.00 | 14 020.00 | 14 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 388 717.00 | | 388 717.00 | 388 717.00 |
CF Disponibilités | 538 025.00 | | 538 025.00 | 538 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 742.00 | | 926 742.00 | 926 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 597.00 | 834.00 | 940 762.00 | 941 597.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 712 476.00 | 461 010.00 | | 712 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 552.00 | 251 466.00 | | 188 552.00 |
DL TOTAL (I) | 909 828.00 | 721 277.00 | | 909 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 227.00 | 18 016.00 | | 16 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127.00 | 257.00 | | 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 580.00 | 26 219.00 | | 14 580.00 |
EA Autres dettes | | 11 592.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 934.00 | 56 084.00 | | 30 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 762.00 | 777 361.00 | | 940 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 116 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356 371.00 | | | 356 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671 249.00 | | | 671 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314 878.00 | | | -314 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 945.00 | 1 543.00 | | 13 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 223.00 | 318 053.00 | | 911 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 672.00 | 66 587.00 | | 722 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 552.00 | 251 466.00 | | 188 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834.00 | | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834.00 | | | 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 718.00 | 388 718.00 | | 388 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 718.00 | 388 718.00 | | 388 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 934.00 | 30 934.00 | | 30 934.00 |