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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 799.00 | 201.00 | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 466 748.00 | | 466 748.00 | 466 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 289.00 | 799.00 | 505 491.00 | 506 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 106.00 | | 293 106.00 | 293 106.00 |
BN En cours de production de biens | 406 431.00 | | 406 431.00 | 406 431.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 599.00 | | 213 599.00 | 213 599.00 |
BZ Autres créances | 305 829.00 | | 305 829.00 | 305 829.00 |
CF Disponibilités | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 274.00 | | 1 224 274.00 | 1 224 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 563.00 | 799.00 | 1 729 764.00 | 1 730 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 469 944.00 | | | 469 944.00 |
CU Autres participations | 35 345.00 | | 35 345.00 | 35 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 720 161.00 | 720 161.00 | | 720 161.00 |
DH Report à nouveau | -766 555.00 | -313 383.00 | | -766 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 384.00 | -453 171.00 | | -37 384.00 |
DL TOTAL (I) | 101 922.00 | 139 306.00 | | 101 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 347.00 | 282 731.00 | | 251 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984 614.00 | 1 131 648.00 | | 984 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 467.00 | 285 507.00 | | 302 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 702.00 | 24 168.00 | | 42 702.00 |
EA Autres dettes | 46 712.00 | 60 000.00 | | 46 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 842.00 | 1 784 055.00 | | 1 627 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 764.00 | 1 923 360.00 | | 1 729 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 842.00 | 1 784 055.00 | | 1 627 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 891.00 | 329.00 | | 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 148.00 | | 260 134.00 | 293 148.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 992.00 | 505 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 992.00 | 506 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 148.00 | | 260 134.00 | 292 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299.00 | 500.00 | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299.00 | 500.00 | | 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 374 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 451.00 | 35 451.00 | | 35 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 467.00 | 302 467.00 | | 302 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 712.00 | 46 712.00 | | 46 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 466 748.00 | 466 748.00 | | 466 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
UX Autres créances clients | 213 599.00 | 213 599.00 | | 213 599.00 |
VB T. V. A. | 51 602.00 | 51 602.00 | | 51 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 456.00 | 250 456.00 | | 250 456.00 |
VI Groupe et associés | 949 162.00 | 949 162.00 | | 949 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 544.00 | | | 99 544.00 |
VP Divers | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 568.00 | 253 568.00 | | 253 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 535.00 | 990 535.00 | | 990 535.00 |
VW T.V.A. | 36 071.00 | 36 071.00 | | 36 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 842.00 | 1 627 842.00 | | 1 627 842.00 |