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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 159.00 | 16 952.00 | 29 208.00 | 46 159.00 |
AH Fonds commercial | 55 735.00 | | 55 735.00 | 55 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 061.00 | 1 571.00 | 2 490.00 | 4 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 013.00 | 142 072.00 | 45 941.00 | 188 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 947.00 | 160 594.00 | 476 352.00 | 636 947.00 |
BT Marchandises | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 953.00 | | 1 078 953.00 | 1 078 953.00 |
BZ Autres créances | 443 496.00 | | 443 496.00 | 443 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 968.00 | | 182 968.00 | 182 968.00 |
CF Disponibilités | 1 235 503.00 | | 1 235 503.00 | 1 235 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444 577.00 | | 444 577.00 | 444 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 397 001.00 | | 3 397 001.00 | 3 397 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 033 947.00 | 160 594.00 | 3 873 353.00 | 4 033 947.00 |
CU Autres participations | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 562 458.00 | | | 562 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938 019.00 | | | 938 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 477.00 | | | 1 544 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 806.00 | | | 254 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 615.00 | | | 177 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 985.00 | | | 39 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 856 469.00 | | | 1 856 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 328 876.00 | | | 2 328 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 873 353.00 | | | 3 873 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 328 876.00 | | | 2 328 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
FD Production vendue biens | 2 062 178.00 | | 2 062 178.00 | 2 062 178.00 |
FG Production vendue services | 133 312.00 | | 133 312.00 | 133 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 195 537.00 | | 2 195 537.00 | 2 195 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 064 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 315 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -30.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 650 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 592.00 | |
GE Autres charges | | | 2 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 373 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 942 592.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 941 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 080.00 | | | 56 080.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 534.00 | | | 48 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 534.00 | | | 48 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 640.00 | | | 51 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 640.00 | | | 51 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 106.00 | | | -3 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 364 177.00 | | | 3 364 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 426 158.00 | | | 2 426 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 938 019.00 | | | 938 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 076.00 | | 3 871.00 | 633 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 329.00 | | 2 000.00 | 118 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 203.00 | | 1 871.00 | 190 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 543.00 | | | 324 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 002.00 | 14 592.00 | | 146 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 652.00 | 300.00 | | 16 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 350.00 | 14 292.00 | | 129 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 615.00 | 177 615.00 | | 177 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 856 469.00 | 1 856 469.00 | | 1 856 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 953.00 | 1 078 953.00 | | 1 078 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
VB T. V. A. | 29 909.00 | 29 909.00 | | 29 909.00 |
VC Groupe et associés | 64 865.00 | 64 865.00 | | 64 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 205 936.00 | 205 936.00 | | 205 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 333.00 | 107 333.00 | | 107 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444 577.00 | 444 577.00 | | 444 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 976 570.00 | 1 967 026.00 | 9 543.00 | 1 976 570.00 |
VW T.V.A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 328 876.00 | 2 328 876.00 | | 2 328 876.00 |