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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AP Constructions | 65 625.00 | 20 364.00 | 45 261.00 | 65 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 860.00 | 23 353.00 | 23 506.00 | 46 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 443.00 | 3 267.00 | 176.00 | 3 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 169.00 | 47 618.00 | 85 551.00 | 133 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BN En cours de production de biens | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 012.00 | 608.00 | 40 403.00 | 41 012.00 |
BZ Autres créances | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 341.00 | 608.00 | 75 733.00 | 76 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 511.00 | 48 226.00 | 161 284.00 | 209 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
DH Report à nouveau | -20 130.00 | -20 558.00 | | -20 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 561.00 | 427.00 | | 4 561.00 |
DL TOTAL (I) | 28 930.00 | 24 369.00 | | 28 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 317.00 | 86 417.00 | | 70 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 404.00 | 21 400.00 | | 15 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 923.00 | 29 623.00 | | 27 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 720.00 | 18 243.00 | | 17 720.00 |
EA Autres dettes | 986.00 | 745.00 | | 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 354.00 | 156 430.00 | | 132 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 284.00 | 180 799.00 | | 161 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 170.00 | | | 133 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 929.00 | | | 115 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 168.00 | 9 451.00 | | 38 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633.00 | | | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 534.00 | 9 451.00 | | 37 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 500.00 | 6 000.00 | 500.00 | 6 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 41 012.00 | 41 012.00 | | 41 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 259.00 | 13 726.00 | 35 213.00 | 70 259.00 |
VI Groupe et associés | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 279.00 | 57 679.00 | 600.00 | 58 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 354.00 | 75 322.00 | 35 713.00 | 132 354.00 |