| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 497.00 | 172 400.00 | 1 097.00 | 173 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 384.00 | 27 616.00 | 42 769.00 | 70 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 245.00 | 200 015.00 | 46 229.00 | 246 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 211.00 | | 224 211.00 | 224 211.00 |
BZ Autres créances | 24 976.00 | | 24 976.00 | 24 976.00 |
CF Disponibilités | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 523.00 | | 251 523.00 | 251 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 768.00 | 200 015.00 | 297 753.00 | 497 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 136 497.00 | 135 719.00 | | 136 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 657.00 | 777.00 | | 32 657.00 |
DL TOTAL (I) | 177 403.00 | 144 747.00 | | 177 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 582.00 | 15 078.00 | | 4 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | 3 801.00 | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 039.00 | 26 104.00 | | 60 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 406.00 | 43 924.00 | | 34 406.00 |
EA Autres dettes | 20 860.00 | 3 720.00 | | 20 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 349.00 | 92 627.00 | | 120 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 753.00 | 237 373.00 | | 297 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 462.00 | | | 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 042.00 | | 351 042.00 | 351 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 042.00 | | 351 042.00 | 351 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 852.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 376.00 | 3 173.00 | | 1 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 864.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 376.00 | 70 037.00 | | 1 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 376.00 | -25 037.00 | | -1 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 346.00 | 2 953.00 | | 7 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 096.00 | 399 013.00 | | 351 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 439.00 | 398 236.00 | | 318 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 657.00 | 777.00 | | 32 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 874.00 | 2 701.00 | | 2 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 214.00 | | 31.00 | 246 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 881.00 | | | 243 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 333.00 | | 31.00 | 2 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 164.00 | 11 852.00 | | 188 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 164.00 | 11 852.00 | | 188 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 039.00 | 60 039.00 | | 60 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
UX Autres créances clients | 224 211.00 | 224 211.00 | | 224 211.00 |
VB T. V. A. | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
VC Groupe et associés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VI Groupe et associés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VP Divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 277.00 | 249 913.00 | 2 364.00 | 252 277.00 |
VW T.V.A. | 30 358.00 | 30 358.00 | | 30 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 349.00 | 120 349.00 | | 120 349.00 |