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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 75 126.00 | 74 652.00 | 474.00 | 75 126.00 |
AP Constructions | 2 611 621.00 | 1 763 399.00 | 848 222.00 | 2 611 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 249.00 | 46 809.00 | 42 440.00 | 89 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 459 486.00 | 1 101 057.00 | 358 429.00 | 1 459 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 130.00 | 20 100.00 | 16 030.00 | 36 130.00 |
BF Prêts | 198 113.00 | | 198 113.00 | 198 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 978 816.00 | 3 012 320.00 | 1 966 497.00 | 4 978 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 048 040.00 | | 4 048 040.00 | 4 048 040.00 |
BT Marchandises | 20 541 460.00 | 632 754.00 | 19 908 706.00 | 20 541 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 576 732.00 | | 1 576 732.00 | 1 576 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 223 369.00 | 1 193 883.00 | 11 029 486.00 | 12 223 369.00 |
BZ Autres créances | 4 946 815.00 | | 4 946 815.00 | 4 946 815.00 |
CF Disponibilités | 599 265.00 | | 599 265.00 | 599 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 810.00 | | 167 810.00 | 167 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 103 491.00 | 1 826 637.00 | 42 276 854.00 | 44 103 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 082 307.00 | 4 838 957.00 | 44 243 350.00 | 49 082 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 193 883.00 | | | 1 193 883.00 |
CU Autres participations | 274 422.00 | | 274 422.00 | 274 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500 000.00 | 21 500 000.00 | | 21 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 705 565.00 | 705 565.00 | | 705 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 793 475.00 | 757 326.00 | | 793 475.00 |
DG Autres réserves | 909 302.00 | 909 302.00 | | 909 302.00 |
DH Report à nouveau | 81 679.00 | 194 843.00 | | 81 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 391.00 | 722 986.00 | | 711 391.00 |
DK Provisions réglementées | 476 154.00 | 527 558.00 | | 476 154.00 |
DL TOTAL (I) | 25 177 567.00 | 25 317 580.00 | | 25 177 567.00 |
DP Provisions pour risques | 106 375.00 | | | 106 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 375.00 | | | 106 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 181 488.00 | 12 007 988.00 | | 9 181 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 023.00 | 105 218.00 | | 289 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 462.00 | 79 118.00 | | 56 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 354 264.00 | 10 234 626.00 | | 8 354 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963 106.00 | 841 959.00 | | 963 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
EA Autres dettes | 103 965.00 | 220 259.00 | | 103 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 047.00 | 3 918.00 | | 4 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 959 408.00 | 23 500 139.00 | | 18 959 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 243 350.00 | 48 817 720.00 | | 44 243 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 715 404.00 | 22 137 081.00 | | 17 715 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 74 295 209.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 212 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 508 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 371 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 050 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 368 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 083 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 133 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 121 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 298 964.00 | |
GE Autres charges | | | 575 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 058 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 992 772.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 554.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 039 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 553.00 | 85 060.00 | | 42 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 850.00 | 1 900.00 | | 2 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 404.00 | 77 740.00 | | 51 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 807.00 | 164 700.00 | | 96 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 113.00 | 169 396.00 | | 29 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263.00 | | | 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 375.00 | | | 106 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 752.00 | 169 396.00 | | 135 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 944.00 | -4 696.00 | | -38 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 023.00 | 187 096.00 | | 289 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 287 311.00 | 80 864 300.00 | | 77 287 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 575 920.00 | 80 141 314.00 | | 76 575 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 391.00 | 722 986.00 | | 711 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 361.00 | 83 658.00 | | 79 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 641 128.00 | | 522 146.00 | 4 641 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 467.00 | 688 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 458.00 | 4 978 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 991.00 | 4 243 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 302.00 | | | 46 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 926 177.00 | | 492 664.00 | 3 926 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 649.00 | | 29 482.00 | 668 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 842 869.00 | 149 834.00 | 483.00 | 2 842 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 836 567.00 | 149 834.00 | 483.00 | 2 836 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 527 558.00 | | 51 404.00 | 527 558.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 106 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 354 264.00 | 8 354 264.00 | | 8 354 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 963 106.00 | 963 106.00 | | 963 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 988.00 | 392 988.00 | | 392 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
UP Prêts | 198 113.00 | 14 700.00 | 183 413.00 | 198 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 223 369.00 | 11 029 486.00 | 1 193 883.00 | 12 223 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 395 643.00 | 7 395 643.00 | | 7 395 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 785 845.00 | 598 302.00 | 1 042 504.00 | 1 785 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 946 815.00 | 4 946 815.00 | | 4 946 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 810.00 | 167 810.00 | | 167 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 716 106.00 | 16 158 810.00 | 1 557 296.00 | 17 716 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 902 946.00 | 17 715 404.00 | 1 042 504.00 | 18 902 946.00 |