| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 955.00 | 124 955.00 | | 124 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 480.00 | 276 449.00 | 2 030.00 | 278 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 704.00 | | 200 704.00 | 200 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 898 277.00 | 401 404.00 | 3 496 872.00 | 3 898 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 262.00 | | 114 262.00 | 114 262.00 |
BZ Autres créances | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 065 490.00 | | 5 065 490.00 | 5 065 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 495.00 | | 20 495.00 | 20 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 214 056.00 | | 5 214 056.00 | 5 214 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 112 333.00 | 401 404.00 | 8 710 928.00 | 9 112 333.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 294 138.00 | | 3 294 138.00 | 3 294 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 992 820.00 | 1 992 820.00 | | 1 992 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 282.00 | 199 282.00 | | 199 282.00 |
DG Autres réserves | 5 704 478.00 | 6 345 222.00 | | 5 704 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 215.00 | 259 255.00 | | 540 215.00 |
DL TOTAL (I) | 8 436 795.00 | 8 796 580.00 | | 8 436 795.00 |
DQ Provisions pour charges | | 27 874.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 874.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563.00 | 597.00 | | 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 669.00 | 35 921.00 | | 62 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 782.00 | 138 616.00 | | 177 782.00 |
EA Autres dettes | 33 120.00 | 96 624.00 | | 33 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 134.00 | 271 759.00 | | 274 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 710 928.00 | 9 096 212.00 | | 8 710 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 134.00 | 271 759.00 | | 274 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 797 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 797 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 489 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 658.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 874.00 | | | 27 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 874.00 | | | 27 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 065.00 | 752.00 | | 9 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 065.00 | 28 626.00 | | 9 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 809.00 | -28 626.00 | | 18 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 654.00 | 3 130.00 | | 24 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 096.00 | 1 033 850.00 | | 1 363 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 881.00 | 774 595.00 | | 822 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 215.00 | 259 255.00 | | 540 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 896 525.00 | | 1 752.00 | 3 896 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 494 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 898 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 955.00 | | | 124 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 728.00 | | 1 752.00 | 276 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 494 842.00 | | | 3 494 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 656.00 | 748.00 | | 400 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 955.00 | | | 124 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 701.00 | 748.00 | | 275 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 669.00 | 62 669.00 | | 62 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 660.00 | 62 660.00 | | 62 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 883.00 | 51 883.00 | | 51 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
UX Autres créances clients | 114 262.00 | 114 262.00 | | 114 262.00 |
VB T. V. A. | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 566.00 | 148 566.00 | | 148 566.00 |
VW T.V.A. | 24 601.00 | 24 601.00 | | 24 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 134.00 | 274 134.00 | | 274 134.00 |