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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 634.00 | 2 978.00 | 3 655.00 | 6 634.00 |
AN Terrains | 94 063.00 | | 94 063.00 | 94 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 134.00 | 12 001.00 | 6 132.00 | 18 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 610.00 | 101 121.00 | 59 489.00 | 160 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 472.00 | 116 101.00 | 163 371.00 | 279 472.00 |
BT Marchandises | 1 851 985.00 | | 1 851 985.00 | 1 851 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 371.00 | 11 185.00 | 43 186.00 | 54 371.00 |
BZ Autres créances | 161 411.00 | | 161 411.00 | 161 411.00 |
CF Disponibilités | 965 906.00 | | 965 906.00 | 965 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 036 567.00 | 11 185.00 | 3 025 381.00 | 3 036 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 039.00 | 127 287.00 | 3 188 752.00 | 3 316 039.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 634.00 | 268 634.00 | | 268 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 86 101.00 | 519 869.00 | | 86 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 549.00 | 219 732.00 | | 732 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 286.00 | 1 030 236.00 | | 1 109 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 739.00 | 858 253.00 | | 765 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 691.00 | 41 309.00 | | 41 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 763.00 | 69 618.00 | | 33 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 591.00 | 379 253.00 | | 145 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 885.00 | 367 164.00 | | 509 885.00 |
EA Autres dettes | 582 795.00 | 363 123.00 | | 582 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 466.00 | 2 078 723.00 | | 2 079 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 188 752.00 | 3 108 959.00 | | 3 188 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 066.00 | 2 009 104.00 | | 1 712 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 119.00 | | 20 320.00 | 649 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 278 400.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389 967.00 | 279 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 567.00 | 272 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 055.00 | | 20 320.00 | 364 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 430.00 | | | 278 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 442.00 | 25 510.00 | 42 852.00 | 133 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767.00 | 2 211.00 | | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 675.00 | 23 299.00 | 42 852.00 | 132 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 591.00 | 145 591.00 | | 145 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 407.00 | 96 407.00 | | 96 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201 824.00 | 201 824.00 | | 201 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 795.00 | 582 795.00 | | 582 795.00 |
UX Autres créances clients | 40 983.00 | 40 983.00 | | 40 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VB T. V. A. | 61 990.00 | 61 990.00 | | 61 990.00 |
VC Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 739.00 | 432 102.00 | 333 636.00 | 765 739.00 |
VI Groupe et associés | 41 691.00 | 41 691.00 | | 41 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 773.00 | | | 84 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 970.00 | 98 970.00 | | 98 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 675.00 | 218 675.00 | | 218 675.00 |
VW T.V.A. | 168 478.00 | 168 478.00 | | 168 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 703.00 | 1 712 066.00 | 333 636.00 | 2 045 703.00 |