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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AP Constructions | 33 392.00 | 28 120.00 | 5 272.00 | 33 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 396.00 | 94 763.00 | 6 633.00 | 101 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 802.00 | 21 265.00 | 35 537.00 | 56 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 897.00 | 144 743.00 | 50 154.00 | 194 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 688.00 | 26 472.00 | 197 215.00 | 223 688.00 |
BZ Autres créances | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
CF Disponibilités | 391 638.00 | | 391 638.00 | 391 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 432.00 | 26 472.00 | 703 959.00 | 730 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 329.00 | 171 215.00 | 754 113.00 | 925 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
DG Autres réserves | 173 199.00 | 149 635.00 | | 173 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 876.00 | 122 314.00 | | 128 876.00 |
DL TOTAL (I) | 310 764.00 | 280 639.00 | | 310 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 760.00 | 15 347.00 | | 22 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 745.00 | 72 807.00 | | 123 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 341.00 | 121 826.00 | | 132 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 503.00 | 199 128.00 | | 164 503.00 |
EA Autres dettes | | 873.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 443 349.00 | 409 981.00 | | 443 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 113.00 | 690 619.00 | | 754 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 412.00 | | 34 259.00 | 186 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 774.00 | 194 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 774.00 | 191 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 975.00 | | 33 389.00 | 183 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 842.00 | | 870.00 | 1 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 913.00 | 12 505.00 | 13 675.00 | 145 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 318.00 | 12 505.00 | 13 675.00 | 145 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 341.00 | 132 341.00 | | 132 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 503.00 | 164 503.00 | | 164 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
UX Autres créances clients | 223 688.00 | 223 688.00 | | 223 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 760.00 | 11 398.00 | 11 362.00 | 22 760.00 |
VI Groupe et associés | 123 745.00 | 123 745.00 | | 123 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 091.00 | 244 379.00 | 2 712.00 | 247 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 349.00 | 431 987.00 | 11 362.00 | 443 349.00 |