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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 300.00 | 28 865.00 | 32 435.00 | 61 300.00 |
AH Fonds commercial | 285 980.00 | | 285 980.00 | 285 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 041.00 | 64 129.00 | 47 912.00 | 112 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 337.00 | 244 790.00 | 509 547.00 | 754 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 628.00 | 337 783.00 | 896 845.00 | 1 234 628.00 |
BT Marchandises | 631 304.00 | | 631 304.00 | 631 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 558.00 | | 143 558.00 | 143 558.00 |
BZ Autres créances | 235 516.00 | | 235 516.00 | 235 516.00 |
CF Disponibilités | 172 922.00 | | 172 922.00 | 172 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 522.00 | | 19 522.00 | 19 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 821.00 | | 1 202 821.00 | 1 202 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 450.00 | 337 783.00 | 2 099 666.00 | 2 437 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -95 776.00 | -135 366.00 | | -95 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 295.00 | 39 590.00 | | 96 295.00 |
DL TOTAL (I) | 8 905.00 | -87 391.00 | | 8 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 228.00 | 7 730.00 | | 7 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 228.00 | 7 730.00 | | 7 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395 534.00 | 1 435 631.00 | | 1 395 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 613.00 | 327 649.00 | | 358 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 928.00 | 151 778.00 | | 168 928.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 083 534.00 | 2 065 058.00 | | 2 083 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 666.00 | 1 985 397.00 | | 2 099 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 083 534.00 | 2 065 058.00 | | 2 083 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 434.00 | | 3 194.00 | 1 231 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 234 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 280.00 | | | 347 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 184.00 | | 3 194.00 | 863 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 338.00 | 103 445.00 | | 234 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 889.00 | 6 976.00 | | 21 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 450.00 | 96 469.00 | | 212 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 730.00 | 7 228.00 | 7 730.00 | 7 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 730.00 | 7 228.00 | 7 730.00 | 7 730.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 228.00 | 7 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 613.00 | 358 613.00 | | 358 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 042.00 | 56 042.00 | | 56 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 799.00 | 38 799.00 | | 38 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
UX Autres créances clients | 143 558.00 | 143 558.00 | | 143 558.00 |
VB T. V. A. | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VI Groupe et associés | 1 395 534.00 | 1 395 534.00 | | 1 395 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 683.00 | 27 683.00 | | 27 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 370.00 | 210 370.00 | | 210 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 566.00 | 398 596.00 | 20 970.00 | 419 566.00 |
VW T.V.A. | 46 405.00 | 46 405.00 | | 46 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 534.00 | 2 083 534.00 | | 2 083 534.00 |