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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501 379.00 | 372 728.00 | 128 651.00 | 501 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 044 490.00 | 844 087.00 | 200 403.00 | 1 044 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 859.00 | 390 089.00 | 61 770.00 | 451 859.00 |
AX Avances et acomptes | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 443 744.00 | | 443 744.00 | 443 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 629.00 | | 99 629.00 | 99 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 559 385.00 | 1 606 904.00 | 952 482.00 | 2 559 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413 252.00 | | 413 252.00 | 413 252.00 |
BN En cours de production de biens | 95 464.00 | | 95 464.00 | 95 464.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 418 766.00 | | 418 766.00 | 418 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 888.00 | | 97 888.00 | 97 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 655.00 | | 1 238 655.00 | 1 238 655.00 |
BZ Autres créances | 247 399.00 | | 247 399.00 | 247 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 463.00 | 402.00 | 265 061.00 | 265 463.00 |
CF Disponibilités | 4 533 512.00 | | 4 533 512.00 | 4 533 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 457.00 | | 68 457.00 | 68 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 378 856.00 | 402.00 | 7 378 454.00 | 7 378 856.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 942 748.00 | 1 607 306.00 | 8 335 442.00 | 9 942 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 434 915.00 | | | 434 915.00 |
CU Autres participations | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 3 298 304.00 | 3 070 302.00 | | 3 298 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 363.00 | 728 002.00 | | 830 363.00 |
DL TOTAL (I) | 4 178 167.00 | 3 847 804.00 | | 4 178 167.00 |
DP Provisions pour risques | 4 507.00 | 13 397.00 | | 4 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 507.00 | 13 397.00 | | 4 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 684 974.00 | 3 042 614.00 | | 2 684 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 021.00 | 37 015.00 | | 37 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 484.00 | 84 657.00 | | 185 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 384.00 | 148 663.00 | | 323 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 276.00 | 779 444.00 | | 758 276.00 |
EA Autres dettes | 88 144.00 | 286 306.00 | | 88 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 400.00 | 967.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 082 679.00 | 4 379 666.00 | | 4 082 679.00 |
ED (V) | 70 085.00 | 2 773.00 | | 70 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 335 442.00 | 8 243 639.00 | | 8 335 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 809 443.00 | 1 612 314.00 | | 1 809 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 743 784.00 | 4 503 636.00 | 5 247 420.00 | 743 784.00 |
FG Production vendue services | 848 638.00 | | 848 638.00 | 848 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 422.00 | 4 503 636.00 | 6 096 058.00 | 1 592 422.00 |
FM Production stockée | | | -86 813.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 268 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 374 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 929 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 915 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 266.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 501.00 | |
GE Autres charges | | | 10 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 437 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 831 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 746.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 987.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 834 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 565.00 | 122 422.00 | | 150 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -146 274.00 | -321 684.00 | | -146 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 303 649.00 | 5 933 008.00 | | 6 303 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 473 285.00 | 5 205 006.00 | | 5 473 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 364.00 | 728 002.00 | | 830 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 215 738.00 | | 394 637.00 | 2 215 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 771.00 | 552 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 990.00 | 2 559 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 219.00 | 1 505 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 139.00 | | 53 240.00 | 448 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 582.00 | | 221 441.00 | 1 317 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 017.00 | | 119 957.00 | 450 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328 075.00 | 279 266.00 | 438.00 | 1 328 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 332.00 | 86 396.00 | | 286 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 743.00 | 192 870.00 | 438.00 | 1 041 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 397.00 | 4 507.00 | 13 397.00 | 13 397.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 402.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 402.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 397.00 | 4 910.00 | 13 397.00 | 13 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 501.00 | 156.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 409.00 | 13 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 384.00 | 323 384.00 | | 323 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 000.00 | 424 000.00 | | 424 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 690.00 | 292 690.00 | | 292 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 144.00 | 88 144.00 | | 88 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 443 744.00 | 434 915.00 | 8 829.00 | 443 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 629.00 | | 99 629.00 | 99 629.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 655.00 | 1 238 655.00 | | 1 238 655.00 |
VB T. V. A. | 78 655.00 | 78 655.00 | | 78 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 684 974.00 | 597 217.00 | 2 087 756.00 | 2 684 974.00 |
VI Groupe et associés | 37 021.00 | 37 021.00 | | 37 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 435.00 | | | 357 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 274.00 | 146 274.00 | | 146 274.00 |
VP Divers | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 380.00 | 40 380.00 | | 40 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 457.00 | 68 457.00 | | 68 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 097 884.00 | 1 989 426.00 | 108 458.00 | 2 097 884.00 |
VW T.V.A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 897 199.00 | 1 809 443.00 | 2 087 756.00 | 3 897 199.00 |