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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 150.00 | 17 621.00 | 6 529.00 | 24 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 511.00 | 24 824.00 | 68 687.00 | 93 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 661.00 | 45 445.00 | 75 216.00 | 120 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 070.00 | | 65 070.00 | 65 070.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BT Marchandises | 35 877.00 | | 35 877.00 | 35 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 189.00 | | 181 189.00 | 181 189.00 |
BZ Autres créances | 50 702.00 | | 50 702.00 | 50 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 431.00 | | 182 431.00 | 182 431.00 |
CF Disponibilités | 353 545.00 | | 353 545.00 | 353 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 044.00 | | 874 044.00 | 874 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 705.00 | 45 445.00 | 949 260.00 | 994 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 282 337.00 | 255 129.00 | | 282 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 190.00 | 67 208.00 | | 157 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 405.00 | 7 320.00 | | 6 405.00 |
DL TOTAL (I) | 454 731.00 | 338 457.00 | | 454 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 60.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 916.00 | 47 131.00 | | 49 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 394.00 | 170 980.00 | | 356 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 131.00 | 68 690.00 | | 88 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 529.00 | 286 862.00 | | 494 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 260.00 | 625 319.00 | | 949 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 916.00 | | | 49 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 548.00 | | 4 763.00 | 116 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 120 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 117 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 548.00 | | 4 763.00 | 113 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 309.00 | 9 786.00 | 650.00 | 36 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 309.00 | 9 786.00 | 650.00 | 33 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 181 189.00 | 181 189.00 | | 181 189.00 |
VB T. V. A. | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 041.00 | 39 041.00 | | 39 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 284.00 | 234 284.00 | | 234 284.00 |