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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 444.00 | 50 944.00 | 4 500.00 | 55 444.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 062.00 | 700 670.00 | 261 391.00 | 962 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 609.00 | | 19 609.00 | 19 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 533.00 | 758 684.00 | 298 848.00 | 1 057 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 420.00 | | 513 420.00 | 513 420.00 |
BZ Autres créances | 59 794.00 | | 59 794.00 | 59 794.00 |
CF Disponibilités | 15 076 547.00 | | 15 076 547.00 | 15 076 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 059.00 | | 80 059.00 | 80 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 732 384.00 | | 15 732 384.00 | 15 732 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 789 917.00 | 758 684.00 | 16 031 233.00 | 16 789 917.00 |
CU Autres participations | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 309 590.00 | | | 309 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 636.00 | | | 414 636.00 |
DL TOTAL (I) | 889 227.00 | | | 889 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 180.00 | | | 74 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909.00 | | | 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 701.00 | | | 129 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 661.00 | | | 446 661.00 |
EA Autres dettes | 14 490 555.00 | | | 14 490 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 142 006.00 | | | 15 142 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 031 233.00 | | | 16 031 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 115 436.00 | | | 15 115 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 252 130.00 | | 3 252 130.00 | 3 252 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 252 130.00 | | 3 252 130.00 | 3 252 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 274 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 685.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 756 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 902.00 | | | 58 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 902.00 | | | 58 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 449.00 | | | 47 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 844.00 | | | 147 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 332 995.00 | | | 3 332 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 918 358.00 | | | 2 918 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 636.00 | | | 414 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 999.00 | 115 685.00 | | 642 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 486.00 | 6 528.00 | | 51 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 513.00 | 109 158.00 | | 591 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 701.00 | 129 701.00 | | 129 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 661.00 | 446 661.00 | | 446 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 490 555.00 | 14 490 555.00 | | 14 490 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 609.00 | | 19 609.00 | 19 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 180.00 | 46 733.00 | 27 447.00 | 74 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653 273.00 | 653 273.00 | | 653 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 882.00 | 653 273.00 | 19 609.00 | 672 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 142 006.00 | 15 114 560.00 | 27 447.00 | 15 142 006.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |