| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 15 677.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 723.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 32 200.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 223 263.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 532.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 179 976.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 035.00 | |
CF Disponibilités | | | 86 283.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 691.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 523 780.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 555 979.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 106 027.00 | 56 127.00 | | 106 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 808.00 | 49 899.00 | | 45 808.00 |
DL TOTAL (I) | 160 635.00 | 114 827.00 | | 160 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 257.00 | 114 924.00 | | 98 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 210.00 | 81 427.00 | | 50 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 902.00 | 153 259.00 | | 178 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 447.00 | 152 934.00 | | 67 447.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | 2 862.00 | | 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230.00 | 15 136.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 345.00 | 520 542.00 | | 395 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 979.00 | 635 369.00 | | 555 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 256.00 | 373 653.00 | | 276 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 451 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 451 992.00 | |
FM Production stockée | | | -12 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 059.00 | 8 708.00 | | 9 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 059.00 | 8 841.00 | | 9 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 059.00 | -8 508.00 | | -9 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 871.00 | 1 542 846.00 | | 1 440 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 063.00 | 1 492 946.00 | | 1 395 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 808.00 | 49 899.00 | | 45 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 165.00 | 8 319.00 | | 242 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 926.00 | 244 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 926.00 | 240 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 365.00 | 8 319.00 | | 238 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 585.00 | 15 699.00 | 5 926.00 | 202 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 585.00 | 15 699.00 | 5 926.00 | 202 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 902.00 | 178 902.00 | | 178 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 625.00 | 49 625.00 | | 49 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 165 374.00 | 165 374.00 | | 165 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
VB T. V. A. | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 257.00 | 29 169.00 | 69 088.00 | 98 257.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 419.00 | 216 619.00 | 3 800.00 | 220 419.00 |
VW T.V.A. | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 345.00 | 276 256.00 | 119 088.00 | 395 345.00 |