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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AN Terrains | 16 174.00 | 9 967.00 | 6 207.00 | 16 174.00 |
AP Constructions | 28 266.00 | 20 405.00 | 7 862.00 | 28 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 167.00 | 7 295.00 | 872.00 | 8 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 439 898.00 | 1 667 772.00 | 1 772 126.00 | 3 439 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 495 047.00 | 1 706 328.00 | 1 788 719.00 | 3 495 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 070.00 | | 58 070.00 | 58 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 164.00 | | 876 164.00 | 876 164.00 |
BZ Autres créances | 155 246.00 | | 155 246.00 | 155 246.00 |
CF Disponibilités | 676 280.00 | | 676 280.00 | 676 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 033.00 | | 20 033.00 | 20 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 849.00 | | 1 785 849.00 | 1 785 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 280 897.00 | 1 706 328.00 | 3 574 568.00 | 5 280 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 883 398.00 | 760 475.00 | | 883 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 579.00 | 178 923.00 | | 312 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 378.00 | 954 798.00 | | 1 211 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326 641.00 | 1 100 665.00 | | 1 326 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 271.00 | 8 633.00 | | 8 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 347.00 | 287 941.00 | | 312 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 122.00 | 640 027.00 | | 708 122.00 |
EA Autres dettes | 7 809.00 | 11 466.00 | | 7 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 363 191.00 | 2 048 732.00 | | 2 363 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 574 568.00 | 3 003 530.00 | | 3 574 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 200.00 | 1 498 258.00 | | 1 671 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 466 282.00 | 900.00 | 5 467 182.00 | 5 466 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 466 282.00 | 900.00 | 5 467 182.00 | 5 466 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 723 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 517 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 867 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 329 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 750.00 | 38 500.00 | | 44 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 750.00 | 38 500.00 | | 44 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 3 285.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 545.00 | 19 995.00 | | 9 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 760.00 | 23 280.00 | | 9 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 990.00 | 15 220.00 | | 34 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 522.00 | 63 356.00 | | 108 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 767 807.00 | 5 207 601.00 | | 5 767 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 455 228.00 | 5 028 678.00 | | 5 455 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 579.00 | 178 923.00 | | 312 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 454.00 | 68 211.00 | | 31 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 742 599.00 | | 857 930.00 | 2 742 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 482.00 | 3 495 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 482.00 | 3 492 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 740 057.00 | | 857 930.00 | 2 740 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 950.00 | 562 315.00 | 95 937.00 | 1 239 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594.00 | 296.00 | | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 357.00 | 562 019.00 | 95 937.00 | 1 239 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 347.00 | 312 347.00 | | 312 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 876 164.00 | 876 164.00 | | 876 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 326 641.00 | 634 651.00 | 691 991.00 | 1 326 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 866 391.00 | | | 866 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 593 853.00 | | | 593 853.00 |
VP Divers | 155 246.00 | 155 246.00 | | 155 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708 122.00 | 708 122.00 | | 708 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 032.00 | 1 051 442.00 | 1 590.00 | 1 053 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 191.00 | 1 671 200.00 | 691 991.00 | 2 363 191.00 |