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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
AH Fonds commercial | 174 329.00 | | 174 329.00 | 174 329.00 |
AP Constructions | 104 835.00 | 94 365.00 | 10 471.00 | 104 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 372.00 | 91 413.00 | 1 959.00 | 93 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 227.00 | 194 336.00 | 195 891.00 | 390 227.00 |
BT Marchandises | 206 955.00 | | 206 955.00 | 206 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BZ Autres créances | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
CF Disponibilités | 34 903.00 | | 34 903.00 | 34 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 393.00 | | 257 393.00 | 257 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 620.00 | 194 336.00 | 453 284.00 | 647 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 355 494.00 | | | 355 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 176.00 | | | -42 176.00 |
DL TOTAL (I) | 418 318.00 | | | 418 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 966.00 | | | 34 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 284.00 | | | 453 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 966.00 | | | 34 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 564.00 | | 438 564.00 | 438 564.00 |
FG Production vendue services | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 628.00 | | 444 628.00 | 444 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 225.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 803.00 | | | 448 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 979.00 | | | 490 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 176.00 | | | -42 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 846.00 | | 381.00 | 389 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 888.00 | | | 182 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 207.00 | | | 198 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | 381.00 | 8 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 292.00 | 4 225.00 | | 190 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 733.00 | 4 225.00 | | 181 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
UX Autres créances clients | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VB T. V. A. | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 642.00 | 14 510.00 | 9 132.00 | 23 642.00 |
VW T.V.A. | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 966.00 | 34 966.00 | | 34 966.00 |