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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 749.00 | | 101 749.00 | 101 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 377 546.00 | 1 166 045.00 | 2 211 501.00 | 3 377 546.00 |
BN En cours de production de biens | 324 396 370.00 | | 324 396 370.00 | 324 396 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 892 592.00 | | 478 892 592.00 | 478 892 592.00 |
BZ Autres créances | 51 730 066.00 | | 51 730 066.00 | 51 730 066.00 |
CF Disponibilités | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | -105 462.00 | | -105 462.00 | -105 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 297 712.00 | 1 166 045.00 | 857 131 667.00 | 858 297 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 399 461.00 | 1 166 045.00 | 857 233 416.00 | 858 399 461.00 |
CU Autres participations | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 143 708.00 | 804 482.00 | | -2 143 708.00 |
DL TOTAL (I) | -2 142 208.00 | 805 982.00 | | -2 142 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 300 000.00 | | | 97 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 319 949.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 780 427.00 | 51 796 355.00 | | 67 780 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 460 502.00 | 73 201 467.00 | | 58 460 502.00 |
EA Autres dettes | 116 818 024.00 | 65 035 594.00 | | 116 818 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 519 016 671.00 | 483 777 200.00 | | 519 016 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 375 624.00 | 693 130 565.00 | | 859 375 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 233 416.00 | 693 936 547.00 | | 857 233 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 191 250.00 | | 191 250.00 | 191 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 250.00 | | 191 250.00 | 191 250.00 |
FM Production stockée | | | 198 411 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 653 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 411 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 324.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 751 387.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 967 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 314 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 143 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 659 063.00 | 101 468 955.00 | | 198 659 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 802 771.00 | 100 664 473.00 | | 200 802 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 143 708.00 | 804 482.00 | | -2 143 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 414 659.00 | 751 387.00 | | 414 659.00 |
6T Sur comptes clients | | | -1.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 659.00 | 751 387.00 | | 414 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 659.00 | 751 387.00 | | 414 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 751 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 780 427.00 | 67 780 427.00 | | 67 780 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 293 100.00 | 34 293 100.00 | | 34 293 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 519 016 671.00 | 519 016 671.00 | | 519 016 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 478 892 592.00 | 478 892 592.00 | | 478 892 592.00 |
VB T. V. A. | 33 140 430.00 | 33 140 430.00 | | 33 140 430.00 |
VC Groupe et associés | 6 537 406.00 | 6 537 406.00 | | 6 537 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 300 000.00 | 97 300 000.00 | | 97 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 82 524 924.00 | 82 524 924.00 | | 82 524 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 483.00 | 148 483.00 | | 148 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 052 230.00 | 12 052 230.00 | | 12 052 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | -105 462.00 | -105 462.00 | | -105 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 617 196.00 | 530 617 196.00 | | 530 617 196.00 |
VW T.V.A. | 58 312 019.00 | 58 312 019.00 | | 58 312 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 375 624.00 | 859 375 624.00 | | 859 375 624.00 |