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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 347.00 | 204 638.00 | 23 709.00 | 228 347.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 048.00 | 224 707.00 | 37 341.00 | 262 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 814.00 | 50 388.00 | 233 426.00 | 283 814.00 |
BZ Autres créances | 68 029.00 | | 68 029.00 | 68 029.00 |
CF Disponibilités | 129 587.00 | | 129 587.00 | 129 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 290.00 | 50 388.00 | 445 902.00 | 496 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 337.00 | 275 095.00 | 483 243.00 | 758 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 029.00 | 84 295.00 | | 24 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 165.00 | -60 265.00 | | -59 165.00 |
DL TOTAL (I) | -27 136.00 | 32 029.00 | | -27 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 638.00 | 200.00 | | 4 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 6 819.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 038.00 | 280 028.00 | | 209 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 335.00 | 271 125.00 | | 286 335.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 17 500.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 378.00 | 575 671.00 | | 510 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 243.00 | 607 700.00 | | 483 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 378.00 | 575 671.00 | | 510 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 638.00 | 200.00 | | 4 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 692.00 | | 322 692.00 | 322 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 692.00 | | 322 692.00 | 322 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 506.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 868.00 | 4 556.00 | | 6 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 582.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 582.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 985.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 985.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | 3 597.00 | | -232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 910.00 | 534 412.00 | | 340 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 075.00 | 594 678.00 | | 400 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 165.00 | -60 265.00 | | -59 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 043.00 | | | 262 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 416.00 | | | 248 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 551.00 | 10 506.00 | 5 350.00 | 219 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 551.00 | 10 506.00 | 5 350.00 | 219 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 338.00 | | | 50 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 388.00 | | | 50 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 388.00 | | | 50 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 038.00 | 209 038.00 | | 209 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 124.00 | 109 124.00 | | 109 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
UX Autres créances clients | 229 143.00 | 229 143.00 | | 229 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 860.00 | 29 860.00 | | 29 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 671.00 | 54 671.00 | | 54 671.00 |
VB T. V. A. | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 035.00 | 89 035.00 | | 89 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 474.00 | 365 474.00 | | 365 474.00 |
VW T.V.A. | 80 396.00 | 80 396.00 | | 80 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 378.00 | 510 378.00 | | 510 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 283.00 | 4 041.00 | | 1 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 000.00 | 11 723.00 | | 6 000.00 |
ST Autres comptes | 54 616.00 | 72 395.00 | | 54 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 962.00 | 21 763.00 | | 24 962.00 |
YT Sous‐traitance | 70 063.00 | 160 844.00 | | 70 063.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 962.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 328.00 | 1 359.00 | | 1 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 611.00 | 5 400.00 | | 2 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 297.00 | 37 755.00 | | 25 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 382.00 | 10 825.00 | | 9 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 640.00 | 274 687.00 | | 155 640.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |