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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 057 008.00 | | 2 057 008.00 | 2 057 008.00 |
AP Constructions | 34 209 002.00 | 4 312 674.00 | 29 896 328.00 | 34 209 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 108.00 | 17 377.00 | 61 731.00 | 79 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 645 243.00 | 1 729 369.00 | 5 915 874.00 | 7 645 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 772.00 | | 180 772.00 | 180 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 411.00 | | 54 411.00 | 54 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 225 543.00 | 6 059 420.00 | 38 166 124.00 | 44 225 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 134 684.00 | 1 030 079.00 | 2 104 605.00 | 3 134 684.00 |
BZ Autres créances | 21 739 485.00 | | 21 739 485.00 | 21 739 485.00 |
CF Disponibilités | 11 292 176.00 | | 11 292 176.00 | 11 292 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695 813.00 | | 1 695 813.00 | 1 695 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 863 338.00 | 1 030 079.00 | 36 833 259.00 | 37 863 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 088 882.00 | 7 089 499.00 | 74 999 383.00 | 82 088 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 509 042.00 | | | 22 509 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 646 950.00 | 3 646 950.00 | | 3 646 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 364 695.00 | 364 695.00 | | 364 695.00 |
DH Report à nouveau | -2 983 774.00 | 2 275 735.00 | | -2 983 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -566 194.00 | -5 259 509.00 | | -566 194.00 |
DL TOTAL (I) | 461 677.00 | 1 027 871.00 | | 461 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 838 320.00 | 56 089 830.00 | | 53 838 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 071 217.00 | 17 018 167.00 | | 17 071 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 330.00 | 1 333 836.00 | | 1 189 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 214.00 | 271 718.00 | | 515 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 926.00 | 23 066.00 | | 216 926.00 |
EA Autres dettes | 1 706 699.00 | 286 678.00 | | 1 706 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 537 706.00 | 75 023 294.00 | | 74 537 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 999 383.00 | 76 051 166.00 | | 74 999 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 071 217.00 | | | 17 071 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 428 035.00 | | 2 428 035.00 | 2 428 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 428 035.00 | | 2 428 035.00 | 2 428 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 593 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 211 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 750 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 541 914.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 669 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 076 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -865 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 941 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 447.00 | 2 255.00 | | 75 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250 833.00 | 5 039 423.00 | | 5 250 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 326 281.00 | 5 041 678.00 | | 5 326 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 096.00 | 330 235.00 | | 221 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 682 410.00 | 3 807 582.00 | | 2 682 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 903 506.00 | 4 137 817.00 | | 2 903 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 422 775.00 | 903 861.00 | | 2 422 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 827.00 | | | 47 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 162 643.00 | 9 323 885.00 | | 8 162 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 728 837.00 | 14 583 394.00 | | 8 728 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -566 194.00 | -5 259 509.00 | | -566 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 686 803.00 | | 579 970.00 | 46 686 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 041 229.00 | 44 225 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 041 229.00 | 44 171 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 632 392.00 | | 579 970.00 | 46 632 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 411.00 | | | 54 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 667 414.00 | 1 750 826.00 | 358 820.00 | 4 667 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 667 414.00 | 1 750 826.00 | 358 820.00 | 4 667 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 592 791.00 | 541 914.00 | 104 626.00 | 592 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 592 791.00 | 541 914.00 | 104 626.00 | 592 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592 791.00 | 541 914.00 | 104 626.00 | 592 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 541 914.00 | 104 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 325 854.00 | | 37 011.00 | 1 325 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 330.00 | 1 189 330.00 | | 1 189 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 926.00 | 216 926.00 | | 216 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 706 699.00 | 1 706 699.00 | | 1 706 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 411.00 | | 54 411.00 | 54 411.00 |
UX Autres créances clients | 1 898 590.00 | 1 898 590.00 | | 1 898 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 236 095.00 | 1 236 095.00 | | 1 236 095.00 |
VB T. V. A. | 660 738.00 | 660 738.00 | | 660 738.00 |
VC Groupe et associés | 21 026 311.00 | | 21 026 311.00 | 21 026 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 838 320.00 | 53 838 320.00 | | 53 838 320.00 |
VI Groupe et associés | 15 745 363.00 | | | 15 745 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 436.00 | 52 436.00 | | 52 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695 813.00 | 213 082.00 | 1 482 731.00 | 1 695 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 624 394.00 | 4 060 941.00 | 22 563 453.00 | 26 624 394.00 |
VW T.V.A. | 513 818.00 | 513 818.00 | | 513 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 537 706.00 | 57 466 489.00 | 37 011.00 | 74 537 706.00 |