| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
AP Constructions | 129 826.00 | 109 900.00 | 19 927.00 | 129 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 567.00 | 62 312.00 | 54 256.00 | 116 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 636.00 | 164 775.00 | 83 861.00 | 248 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 662.00 | 10 992.00 | 7 670.00 | 18 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 388.00 | | 29 388.00 | 29 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 305.00 | 433 721.00 | 413 584.00 | 847 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 852.00 | 15 535.00 | 26 317.00 | 41 852.00 |
BN En cours de production de biens | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 509.00 | 3 734.00 | 35 775.00 | 39 509.00 |
BT Marchandises | 24 110.00 | | 24 110.00 | 24 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 431 722.00 | 191 687.00 | 2 240 035.00 | 2 431 722.00 |
BZ Autres créances | 619 539.00 | | 619 539.00 | 619 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 105.00 | | 28 105.00 | 28 105.00 |
CF Disponibilités | 4 316 971.00 | | 4 316 971.00 | 4 316 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 392.00 | | 87 392.00 | 87 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 589 707.00 | 210 956.00 | 7 378 751.00 | 7 589 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 437 012.00 | 644 676.00 | 7 792 335.00 | 8 437 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 662.00 | | | 18 662.00 |
CU Autres participations | 164 864.00 | | 164 864.00 | 164 864.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 133 892.00 | 80 273.00 | 53 619.00 | 133 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 325.00 | 706 400.00 | | 731 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 842.00 | 117 788.00 | | 147 842.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 354 509.00 | 284 383.00 | | 354 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 497.00 | 200 361.00 | | 91 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 173.00 | 1 308 932.00 | | 1 325 173.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 367 000.00 | 367 000.00 | | 367 000.00 |
DO TOTAL (II) | 367 000.00 | 367 000.00 | | 367 000.00 |
DP Provisions pour risques | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 630.00 | 466 496.00 | | 1 038 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 573.00 | 171 527.00 | | 248 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 275.00 | 98 582.00 | | 72 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 042.00 | 483 400.00 | | 149 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 357 879.00 | 3 061 737.00 | | 3 357 879.00 |
EA Autres dettes | 960 245.00 | 1 091 318.00 | | 960 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 019.00 | 52 463.00 | | 136 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 962 662.00 | 5 425 522.00 | | 5 962 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 792 335.00 | 7 101 454.00 | | 7 792 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 760 206.00 | 5 188 311.00 | | 4 760 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 342.00 | | 352 342.00 | 352 342.00 |
FD Production vendue biens | 505 575.00 | | 505 575.00 | 505 575.00 |
FG Production vendue services | 10 449 384.00 | | 10 449 384.00 | 10 449 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 307 301.00 | | 11 307 301.00 | 11 307 301.00 |
FM Production stockée | | | 4 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 332 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 057 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 413 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 733 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 958 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 500.00 | |
GE Autres charges | | | 47 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 057 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 502.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 186 677.00 | 714 166.00 | | 186 677.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 700.00 | 11 500.00 | | 4 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 912.00 | -117 137.00 | | 116 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 014.00 | -117 137.00 | | 136 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 673.00 | 20 737.00 | | 15 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 408.00 | 1 342.00 | | 15 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 081.00 | 22 079.00 | | 31 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 933.00 | -139 216.00 | | 104 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 204 217.00 | 10 761 760.00 | | 12 204 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 112 720.00 | 10 561 399.00 | | 12 112 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 497.00 | 200 361.00 | | 91 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 440.00 | | 107 638.00 | 825 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 892.00 | | | 133 892.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 050.00 | 212 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 773.00 | 847 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 133 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 267.00 | 5 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 456.00 | 495 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 830.00 | | 104 656.00 | 466 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 981.00 | | 2 983.00 | 212 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 222.00 | 101 185.00 | 68 679.00 | 390 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 133.00 | 30 140.00 | | 50 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 737.00 | | 6 267.00 | 11 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 352.00 | 71 045.00 | 62 412.00 | 328 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 137 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 19 269.00 | | |
6T Sur comptes clients | 252 410.00 | 19 334.00 | 80 057.00 | 252 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 802.00 | 38 603.00 | 88 457.00 | 271 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 802.00 | 176 103.00 | 88 457.00 | 271 802.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 8 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 847.00 | 19 666.00 | 178 951.00 | 199 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 042.00 | 149 042.00 | | 149 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 673 450.00 | 1 673 450.00 | | 1 673 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 047 494.00 | 1 047 494.00 | | 1 047 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960 245.00 | 960 245.00 | | 960 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 019.00 | 136 019.00 | | 136 019.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 388.00 | | 29 388.00 | 29 388.00 |
UX Autres créances clients | 2 206 586.00 | 2 206 586.00 | | 2 206 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 136.00 | 225 136.00 | | 225 136.00 |
VB T. V. A. | 51 198.00 | 51 198.00 | | 51 198.00 |
VC Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 038 630.00 | 88 630.00 | 950 000.00 | 1 038 630.00 |
VI Groupe et associés | 48 725.00 | 48 725.00 | | 48 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 867.00 | | | 87 867.00 |
VP Divers | 552 741.00 | 552 741.00 | | 552 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 193.00 | 47 193.00 | | 47 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 392.00 | 87 392.00 | | 87 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 186 703.00 | 3 157 315.00 | 29 388.00 | 3 186 703.00 |
VW T.V.A. | 589 742.00 | 589 742.00 | | 589 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 890 387.00 | 4 760 206.00 | 1 128 951.00 | 5 890 387.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 233 064.00 | 172 116.00 | | 233 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 169.00 | 83 707.00 | | 89 169.00 |
ST Autres comptes | 795 807.00 | 760 648.00 | | 795 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 376 464.00 | 366 815.00 | | 376 464.00 |
YT Sous‐traitance | 1 152 181.00 | 1 080 169.00 | | 1 152 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 233 064.00 | 172 116.00 | | 233 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 165 925.00 | 1 930 509.00 | | 2 165 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 379 003.00 | 281 688.00 | | 379 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 413 622.00 | 2 291 340.00 | | 2 413 622.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 231.00 | | | 231.00 |