| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 203 225.00 | 405 289.00 | 797 936.00 | 1 203 225.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 489.00 | 42 467.00 | 19 022.00 | 61 489.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 218 176.00 | 1 133 494.00 | 84 682.00 | 1 218 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 810 890.00 | 3 387 628.00 | 423 262.00 | 3 810 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336 070.00 | | 336 070.00 | 336 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 200 526.00 | 4 968 878.00 | 2 231 648.00 | 7 200 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 423.00 | | 29 423.00 | 29 423.00 |
BP En cours de production de services | 576 301.00 | | 576 301.00 | 576 301.00 |
BT Marchandises | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 521.00 | | 40 521.00 | 40 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 560 530.00 | 21 992.00 | 43 538 537.00 | 43 560 530.00 |
BZ Autres créances | 4 488 464.00 | | 4 488 464.00 | 4 488 464.00 |
CF Disponibilités | 50 751.00 | | 50 751.00 | 50 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 333.00 | | 190 333.00 | 190 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 947 651.00 | 21 992.00 | 48 925 658.00 | 48 947 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 148 177.00 | 4 990 870.00 | 51 157 307.00 | 56 148 177.00 |
CU Autres participations | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
DG Autres réserves | 77 559.00 | 77 559.00 | | 77 559.00 |
DH Report à nouveau | -312 121.00 | 532 684.00 | | -312 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 765.00 | -844 805.00 | | 195 765.00 |
DL TOTAL (I) | 10 270.00 | -185 494.00 | | 10 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 510 000.00 | 42 900.00 | | 510 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 510 000.00 | 42 900.00 | | 510 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 617 871.00 | 2 077 587.00 | | 2 617 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 609.00 | 113 681.00 | | 18 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 714.00 | 5 782.00 | | 3 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 894 887.00 | 33 462 323.00 | | 45 894 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 004 678.00 | 3 376 433.00 | | 2 004 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
EA Autres dettes | 80 325.00 | 96 759.00 | | 80 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 833.00 | 148 333.00 | | 10 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 637 037.00 | 39 280 898.00 | | 50 637 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 157 307.00 | 39 138 304.00 | | 51 157 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 294.00 | | 204 294.00 | 204 294.00 |
FD Production vendue biens | 41 951.00 | | 41 951.00 | 41 951.00 |
FG Production vendue services | 12 646 229.00 | | 12 646 229.00 | 12 646 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 892 474.00 | | 12 892 474.00 | 12 892 474.00 |
FM Production stockée | | | -174 673.00 | |
FN Production immobilisée | | | 113 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 927 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 222 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 943 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 310 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 009 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 213 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 171 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 094.00 | 613 270.00 | | 138 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 463 202.00 | 613 270.00 | | 463 202.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 644 196.00 | 719 149.00 | | 644 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471 804.00 | 891 250.00 | | 471 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 638 377.00 | 724 310.00 | | 638 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 510 000.00 | 42 900.00 | | 510 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 620 181.00 | 1 658 461.00 | | 1 620 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -975 985.00 | -939 311.00 | | -975 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 872 923.00 | 20 342 159.00 | | 15 872 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 677 159.00 | 21 186 964.00 | | 15 677 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 765.00 | -844 805.00 | | 195 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 191 344.00 | | 1 892 326.00 | 6 191 344.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296 775.00 | | 906 450.00 | 296 775.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 346 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 964.00 | 844 180.00 | 7 200 526.00 | 38 964.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 203 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 356 032.00 | 71 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 964.00 | 485 748.00 | 5 579 066.00 | 38 964.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 525.00 | | 21 996.00 | 405 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 181 568.00 | | 922 210.00 | 5 181 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 476.00 | | 41 670.00 | 307 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 760 353.00 | 448 154.00 | 239 521.00 | 4 760 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 198 888.00 | 206 401.00 | | 198 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 938.00 | 3 561.00 | 1 031.00 | 39 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 521 528.00 | 238 192.00 | 238 490.00 | 4 521 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 900.00 | 510 000.00 | 42 900.00 | 42 900.00 |
6T Sur comptes clients | 327 382.00 | | 305 390.00 | 327 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 382.00 | | 305 390.00 | 327 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 282.00 | 510 000.00 | 348 290.00 | 370 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 894 887.00 | 45 894 887.00 | | 45 894 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 297.00 | 121 297.00 | | 121 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 151.00 | 157 151.00 | | 157 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 325.00 | 80 325.00 | | 80 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336 070.00 | | | 336 070.00 |
UX Autres créances clients | 43 534 222.00 | | | 43 534 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 307.00 | | | 26 307.00 |
VB T. V. A. | 1 621 207.00 | | | 1 621 207.00 |
VC Groupe et associés | 940.00 | | | 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 750 177.00 | 1 750 177.00 | | 1 750 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 694.00 | 243 151.00 | 581 999.00 | 867 694.00 |
VI Groupe et associés | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 264 213.00 | | | 264 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894 850.00 | 894 850.00 | | 894 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600 778.00 | | | 2 600 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 333.00 | | | 190 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 575 397.00 | 48 213 020.00 | 362 377.00 | 48 575 397.00 |
VW T.V.A. | 831 380.00 | 831 380.00 | | 831 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 633 323.00 | 50 005 563.00 | 585 216.00 | 50 633 323.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |