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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 513.00 | 8 313.00 | 200.00 | 8 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 907.00 | 24 167.00 | 6 740.00 | 30 907.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 356.00 | 32 481.00 | 10 875.00 | 43 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 110.00 | 5 280.00 | 917 830.00 | 923 110.00 |
BZ Autres créances | 73 738.00 | | 73 738.00 | 73 738.00 |
CF Disponibilités | 287 152.00 | | 287 152.00 | 287 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 181.00 | 5 280.00 | 1 278 901.00 | 1 284 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 537.00 | 37 761.00 | 1 289 776.00 | 1 327 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 277 971.00 | 265 326.00 | | 277 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 938.00 | 12 644.00 | | 233 938.00 |
DL TOTAL (I) | 525 109.00 | 291 171.00 | | 525 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79 671.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 558.00 | 91 635.00 | | 62 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 321.00 | 118 310.00 | | 399 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 786.00 | 105 869.00 | | 302 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 666.00 | 395 488.00 | | 764 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 776.00 | 686 659.00 | | 1 289 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 666.00 | 395 488.00 | | 764 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 357.00 | | | 55 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 3 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 43 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 908.00 | | | 30 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 097.00 | 3 385.00 | | 29 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 994.00 | 320.00 | | 7 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 103.00 | 3 065.00 | | 21 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 321.00 | 399 321.00 | | 399 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 074.00 | 108 074.00 | | 108 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
UX Autres créances clients | 916 775.00 | | | 916 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
VB T. V. A. | 68 352.00 | | | 68 352.00 |
VI Groupe et associés | 62 559.00 | 62 559.00 | | 62 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 784.00 | 1 000 784.00 | | 1 000 784.00 |
VW T.V.A. | 193 895.00 | 193 895.00 | | 193 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 667.00 | 764 667.00 | | 764 667.00 |