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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 5 786.00 | 2 213.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 619.00 | 6 556.00 | 6 062.00 | 12 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 675.00 | 26 795.00 | 880.00 | 27 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 294.00 | 39 138.00 | 9 156.00 | 48 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 661 615.00 | 360.00 | 1 661 254.00 | 1 661 615.00 |
BZ Autres créances | 569 666.00 | | 569 666.00 | 569 666.00 |
CF Disponibilités | 286 774.00 | | 286 774.00 | 286 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 519 068.00 | 360.00 | 2 518 708.00 | 2 519 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 363.00 | 39 498.00 | 2 527 864.00 | 2 567 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 400.00 | 76 400.00 | | 76 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DG Autres réserves | 255 445.00 | 276 483.00 | | 255 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 258.00 | 732 362.00 | | 841 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 744.00 | 1 092 885.00 | | 1 180 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 246.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 377.00 | 481 549.00 | | 805 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 972.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 209.00 | 832 218.00 | | 302 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 381.00 | 604 380.00 | | 239 381.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 60.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 120.00 | 1 928 425.00 | | 1 347 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 864.00 | 3 021 310.00 | | 2 527 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 120.00 | 1 918 453.00 | | 1 347 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 978.00 | | 7 315.00 | 40 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 978.00 | | 7 315.00 | 32 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 064.00 | 5 072.00 | | 34 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 119.00 | 2 666.00 | | 3 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 944.00 | 2 406.00 | | 30 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 360.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 209.00 | 302 209.00 | | 302 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 862.00 | 43 862.00 | | 43 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 994.00 | 37 994.00 | | 37 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 1 661 254.00 | 1 661 254.00 | | 1 661 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 32 355.00 | 32 355.00 | | 32 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 805 377.00 | 805 377.00 | | 805 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 216.00 | 141 216.00 | | 141 216.00 |
VP Divers | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 555.00 | 392 555.00 | | 392 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 232 276.00 | 2 232 276.00 | | 2 232 276.00 |
VW T.V.A. | 156 676.00 | 156 676.00 | | 156 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 120.00 | 1 347 120.00 | | 1 347 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
ST Autres comptes | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 804.00 | | | 45 804.00 |
YT Sous‐traitance | 173 441.00 | | | 173 441.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 530.00 | | | 44 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 220.00 | | | 152 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 931.00 | | | 49 931.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 300.00 | | | 293 300.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |