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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
CF Disponibilités | 3 410 390.00 | | 3 410 390.00 | 3 410 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 420 322.00 | | 3 420 322.00 | 3 420 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 322.00 | | 3 420 322.00 | 3 420 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 712 877.00 | 880 287.00 | | 712 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 273.00 | -167 410.00 | | 999 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 850.00 | 753 577.00 | | 1 752 850.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 573 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 573 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 604.00 | 80 390.00 | | 80 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 586 868.00 | 1 046 178.00 | | 1 586 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 472.00 | 1 126 569.00 | | 1 667 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 420 322.00 | 3 453 145.00 | | 3 420 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 573 000.00 | | | 1 573 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 573 000.00 | | | 1 573 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 573 000.00 | | | 1 573 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 477.00 | | | 390 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 000.00 | 9 761.00 | | 1 573 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 727.00 | 177 171.00 | | 573 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 999 273.00 | -167 410.00 | | 999 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 573 000.00 | | 1 573 000.00 | 1 573 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 573 000.00 | | 1 573 000.00 | 1 573 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 604.00 | 80 604.00 | | 80 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 390 477.00 | 390 477.00 | | 390 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196 391.00 | | | 1 196 391.00 |
VB T. V. A. | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 472.00 | 471 081.00 | | 1 667 472.00 |