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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 931.00 | 128 133.00 | 15 798.00 | 143 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 907.00 | 232 649.00 | 128 258.00 | 360 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 952.00 | 360 782.00 | 244 171.00 | 604 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 165.00 | | 39 165.00 | 39 165.00 |
BZ Autres créances | 19 407.00 | | 19 407.00 | 19 407.00 |
CF Disponibilités | 220 737.00 | | 220 737.00 | 220 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 276.00 | | 28 276.00 | 28 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 194.00 | | 323 194.00 | 323 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 146.00 | 360 782.00 | 567 364.00 | 928 146.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 38 885.00 | 313 939.00 | | 38 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 279.00 | -15 053.00 | | 141 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
DL TOTAL (I) | 210 294.00 | 316 485.00 | | 210 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 777.00 | 70 830.00 | | 246 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 003.00 | 3 813.00 | | 20 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 918.00 | 11 083.00 | | 44 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 388.00 | 38 504.00 | | 41 388.00 |
EA Autres dettes | 3 985.00 | 19.00 | | 3 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 071.00 | 124 248.00 | | 357 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 364.00 | 440 733.00 | | 567 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 592.00 | 80 352.00 | | 329 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 061.00 | | 27 892.00 | 577 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 946.00 | | 27 892.00 | 476 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 360.00 | 46 422.00 | 360 782.00 | 314 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 360.00 | 46 422.00 | 360 782.00 | 314 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 918.00 | 44 918.00 | | 44 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 987.00 | 36 987.00 | | 36 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 39 165.00 | 39 165.00 | | 39 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 777.00 | 219 298.00 | 27 479.00 | 246 777.00 |
VI Groupe et associés | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 894.00 | | | 26 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 276.00 | 28 276.00 | | 28 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 848.00 | 86 848.00 | | 86 848.00 |
VW T.V.A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 071.00 | 329 592.00 | 27 479.00 | 357 071.00 |