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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 775.00 | 154.00 | 621.00 | 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 477.00 | 31 712.00 | 3 766.00 | 35 477.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 252.00 | 31 865.00 | 4 387.00 | 36 252.00 |
060 Stock marchandises | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 588.00 | | 15 588.00 | 15 588.00 |
072 Créances – Autres | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
084 Disponibilités | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 485.00 | | 23 485.00 | 23 485.00 |
110 Total général Actif | 59 737.00 | 31 865.00 | 27 872.00 | 59 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 632.00 | 179 437.00 | | 175 632.00 |
230 Autres produits | | 3 104.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 632.00 | 182 541.00 | | 175 632.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 006.00 | 60 810.00 | | 50 006.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 355.00 | 730.00 | | 10 355.00 |
242 Autres charges externes. | 62 948.00 | 67 971.00 | | 62 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 734.00 | | | 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 734.00 | 998.00 | | 734.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 000.00 | 39 000.00 | | 33 000.00 |
252 Charges sociales | 17 922.00 | 18 081.00 | | 17 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 850.00 | 4 052.00 | | 2 850.00 |
262 Autres charges | 232.00 | 243.00 | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 047.00 | 191 885.00 | | 178 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 415.00 | -9 344.00 | | -2 415.00 |
294 Charges financières | 199.00 | 124.00 | | 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 347.00 | 959.00 | | 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 962.00 | -10 427.00 | | -2 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 775.00 | | | 775.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 877.00 | | | 33 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |