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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 773.00 | 48 576.00 | 3 197.00 | 51 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 509.00 | 95 676.00 | 105 833.00 | 201 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 357.00 | 151 254.00 | 265 103.00 | 416 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 817.00 | | 16 817.00 | 16 817.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 202.00 | | 27 202.00 | 27 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 558.00 | 151 254.00 | 292 304.00 | 443 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 409.00 | 543 059.00 | | 76 409.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 066.00 | 355.00 | | 57 066.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 150.00 | | |
230 Autres produits | 12 008.00 | 3 005.00 | | 12 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 484.00 | 547 569.00 | | 145 484.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 663.00 | 317 794.00 | | 42 663.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 340.00 | 5 313.00 | | 340.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 602.00 | -7 248.00 | | 13 602.00 |
242 Autres charges externes. | 32 343.00 | 63 379.00 | | 32 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 560.00 | 3 766.00 | | 3 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 987.00 | 85 357.00 | | 12 987.00 |
252 Charges sociales | 19 242.00 | 32 934.00 | | 19 242.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 21.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 699.00 | 523 826.00 | | 142 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 784.00 | 23 743.00 | | 2 784.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | 127.00 | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 6 212.00 | 7 739.00 | | 6 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 684.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -369.00 | -1 000.00 | | -369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 441.00 | 16 447.00 | | 4 441.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
DH Report à nouveau | 102 907.00 | 86 460.00 | | 102 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 441.00 | 16 447.00 | | 4 441.00 |
DL TOTAL (I) | 147 289.00 | 142 848.00 | | 147 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 536.00 | 128 347.00 | | 98 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 590.00 | 27 749.00 | | 8 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 517.00 | 16 853.00 | | 3 517.00 |
EA Autres dettes | 15 584.00 | 6 000.00 | | 15 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 016.00 | 179 051.00 | | 145 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 304.00 | 321 898.00 | | 292 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 186.00 | | | 427 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 002.00 | | | 159 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 111.00 | | | 264 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 121.00 | 17 962.00 | 10 829.00 | 144 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 119.00 | 17 962.00 | 10 829.00 | 137 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 373.00 | 29 373.00 | | 29 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 536.00 | 30 188.00 | 68 348.00 | 98 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 781.00 | | | 29 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 075.00 | 21 175.00 | 900.00 | 22 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 016.00 | 76 668.00 | 68 348.00 | 145 016.00 |