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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 477.00 | 7 452.00 | 31 024.00 | 38 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 575.00 | 7 452.00 | 150 122.00 | 157 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 056.00 | | 65 056.00 | 65 056.00 |
BZ Autres créances | 92 025.00 | | 92 025.00 | 92 025.00 |
CF Disponibilités | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 575.00 | 7 452.00 | 321 122.00 | 328 575.00 |
CU Autres participations | 115 936.00 | | 115 936.00 | 115 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 942.00 | | | 942.00 |
DG Autres réserves | 67 261.00 | | | 67 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DL TOTAL (I) | 91 619.00 | | | 91 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 082.00 | | | 71 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 669.00 | | | 135 669.00 |
EA Autres dettes | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 502.00 | | | 229 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 122.00 | | | 321 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 502.00 | | | 229 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 003.00 | | 38 003.00 | 38 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 003.00 | | 38 003.00 | 38 003.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 865.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 212.00 | | | 22 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 174.00 | | | 185 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 174.00 | | | 185 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | | | 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 796.00 | | | 118 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738.00 | | | -738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 813.00 | | | 159 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 653.00 | | | 157 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 121.00 | | 31 454.00 | 126 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 022.00 | | 31 454.00 | 7 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 098.00 | | | 119 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 587.00 | 1 865.00 | | 5 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 587.00 | 1 865.00 | | 5 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 927.00 | 121 927.00 | | 121 927.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 65 056.00 | 65 056.00 | | 65 056.00 |
VB T. V. A. | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VC Groupe et associés | 42 050.00 | 42 050.00 | | 42 050.00 |
VI Groupe et associés | 71 082.00 | 71 082.00 | | 71 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 558.00 | 41 558.00 | | 41 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 522.00 | 164 360.00 | 3 162.00 | 167 522.00 |
VW T.V.A. | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 502.00 | 229 502.00 | | 229 502.00 |