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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 095.00 | 24 141.00 | 2 954.00 | 27 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 177.00 | 5 913.00 | 5 264.00 | 11 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 272.00 | 30 054.00 | 14 218.00 | 44 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BZ Autres créances | 13 433.00 | 1 587.00 | 11 846.00 | 13 433.00 |
CF Disponibilités | 17 358.00 | | 17 358.00 | 17 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 471.00 | 1 587.00 | 34 884.00 | 36 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 743.00 | 31 641.00 | 49 102.00 | 80 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -220.00 | | | -220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
DL TOTAL (I) | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816.00 | | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 971.00 | | | 21 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 267.00 | | | 31 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 102.00 | | | 49 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 267.00 | | | 31 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 816.00 | | | 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
FG Production vendue services | 221 977.00 | | 221 977.00 | 221 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 011.00 | | 227 011.00 | 227 011.00 |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 587.00 | |
GE Autres charges | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 070.00 | | | -5 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 582.00 | | | 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 161.00 | | | 227 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 006.00 | | | 219 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 072.00 | | 1 200.00 | 43 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 272.00 | | | 38 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 1 200.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 137.00 | 2 917.00 | | 27 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 137.00 | 2 917.00 | | 27 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 587.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 587.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 587.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VB T. V. A. | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 113.00 | 19 113.00 | 6 000.00 | 25 113.00 |
VW T.V.A. | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 267.00 | 31 267.00 | | 31 267.00 |