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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
AH Fonds commercial | 309 095.00 | | 309 095.00 | 309 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 232.00 | 10 903.00 | 5 328.00 | 16 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 202.00 | 98 132.00 | 49 069.00 | 147 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 853.00 | | 22 853.00 | 22 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 847.00 | 109 680.00 | 1 121 166.00 | 1 230 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 345.00 | 2 659.00 | 81 686.00 | 84 345.00 |
BZ Autres créances | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CF Disponibilités | 32 908.00 | | 32 908.00 | 32 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 344.00 | 2 659.00 | 132 685.00 | 135 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 191.00 | 112 340.00 | 1 253 851.00 | 1 366 191.00 |
CU Autres participations | 727 185.00 | | 727 185.00 | 727 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 108 860.00 | 74 235.00 | | 108 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 128.00 | 58 624.00 | | 19 128.00 |
DL TOTAL (I) | 391 988.00 | 396 860.00 | | 391 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 452.00 | 778 992.00 | | 622 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 9.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 286.00 | 39 485.00 | | 107 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 108.00 | 166 969.00 | | 132 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 862.00 | 985 457.00 | | 861 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 851.00 | 1 382 318.00 | | 1 253 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 400.00 | 28 605.00 | 45 324.00 | 126 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644.00 | | | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 756.00 | 28 605.00 | 45 324.00 | 125 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 608.00 | 1 795.00 | 743.00 | 1 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 608.00 | 1 795.00 | 743.00 | 1 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 608.00 | 1 795.00 | 743.00 | 1 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 286.00 | 107 286.00 | | 107 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 109.00 | 132 109.00 | | 132 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 488.00 | 22 854.00 | 7 634.00 | 30 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622 452.00 | 155 155.00 | 467 297.00 | 622 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 436.00 | 97 029.00 | 5 408.00 | 102 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 924.00 | 119 882.00 | 13 042.00 | 132 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 862.00 | 394 565.00 | 467 297.00 | 861 862.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |