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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 955.00 | 25 955.00 | | 25 955.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 075 955.00 | 25 955.00 | 1 050 000.00 | 1 075 955.00 |
072 Créances – Autres | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
084 Disponibilités | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
110 Total général Actif | 1 079 774.00 | 25 955.00 | 1 053 819.00 | 1 079 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 549 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 582 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52.00 | | |
172 Autres dettes | | | 469 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 471 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 053 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 004.00 | | | -12 004.00 |
280 Produits financiers | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
294 Charges financières | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 080 762.00 | | | 1 080 762.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 806.00 | | | 4 806.00 |