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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 035.00 | 10 070.00 | 28 965.00 | 39 035.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 2 560 941.00 | 2 084 805.00 | 476 136.00 | 2 560 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 793.00 | 151 114.00 | 6 679.00 | 157 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 349 034.00 | 1 309 867.00 | 1 039 167.00 | 2 349 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 557 253.00 | 3 555 856.00 | 2 001 397.00 | 5 557 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 522.00 | | 82 522.00 | 82 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 141 563.00 | | 141 563.00 | 141 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CF Disponibilités | 1 507 711.00 | | 1 507 711.00 | 1 507 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 787.00 | | 82 787.00 | 82 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 930.00 | | 1 815 930.00 | 1 815 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 373 183.00 | 3 555 856.00 | 3 817 327.00 | 7 373 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 748 000.00 | 748 000.00 | | 748 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 800.00 | 71 162.00 | | 74 800.00 |
DG Autres réserves | 1 677 976.00 | 1 454 639.00 | | 1 677 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 903.00 | 301 775.00 | | 316 903.00 |
DL TOTAL (I) | 2 817 679.00 | 2 575 576.00 | | 2 817 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 113.00 | 712 929.00 | | 504 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 970.00 | 79 966.00 | | 150 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 939.00 | 294 973.00 | | 251 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 169.00 | 189 268.00 | | 47 169.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 47.00 | | 99.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 359.00 | 44 724.00 | | 45 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 648.00 | 1 321 907.00 | | 999 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 817 327.00 | 3 897 483.00 | | 3 817 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 388.00 | 817 986.00 | | 706 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 336 470.00 | | 226 611.00 | 5 336 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 828.00 | 5 557 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 828.00 | 5 067 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 035.00 | | | 489 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 846 984.00 | | 226 611.00 | 4 846 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 218 928.00 | 340 228.00 | 3 300.00 | 3 218 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 937.00 | 133.00 | | 9 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 208 991.00 | 340 095.00 | 3 300.00 | 3 208 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 939.00 | 251 939.00 | | 251 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 359.00 | 45 359.00 | | 45 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 117 169.00 | 117 169.00 | | 117 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 921.00 | 210 674.00 | 293 247.00 | 503 921.00 |
VI Groupe et associés | 150 970.00 | 150 970.00 | | 150 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 788.00 | | | 208 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | 1.00 | 2 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 787.00 | 82 787.00 | | 82 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 800.00 | 224 800.00 | | 224 800.00 |
VW T.V.A. | 13 594.00 | 13 594.00 | 1.00 | 13 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 635.00 | 706 388.00 | 293 247.00 | 999 635.00 |