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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 869.00 | 8 619.00 | 251.00 | 8 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 983.00 | 16 732.00 | 251.00 | 16 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 467.00 | | 32 467.00 | 32 467.00 |
BZ Autres créances | 25 222.00 | 10 000.00 | 15 222.00 | 25 222.00 |
CF Disponibilités | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 457.00 | 10 000.00 | 64 457.00 | 74 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 440.00 | 26 732.00 | 64 707.00 | 91 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
DH Report à nouveau | 5 948.00 | 29 440.00 | | 5 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 841.00 | -23 492.00 | | -1 841.00 |
DL TOTAL (I) | 12 992.00 | 14 833.00 | | 12 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 202.00 | 24 121.00 | | 7 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 046.00 | 11 951.00 | | 12 046.00 |
EA Autres dettes | 30 859.00 | 28 770.00 | | 30 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 715.00 | 66 450.00 | | 51 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 707.00 | 81 283.00 | | 64 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 183.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 409.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 979.00 | 20 419.00 | | 30 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 819.00 | 43 911.00 | | 32 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 841.00 | -23 492.00 | | -1 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 323.00 | 7 409.00 | | 9 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 130.00 | 488.00 | | 8 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 183.00 | 10 000.00 | 6 183.00 | 6 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 183.00 | 10 000.00 | 6 183.00 | 6 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 859.00 | | 30 859.00 | 30 859.00 |
UX Autres créances clients | 32 467.00 | | | 32 467.00 |
VB T. V. A. | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 689.00 | 25 222.00 | 32 467.00 | 57 689.00 |
VW T.V.A. | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 107.00 | 19 248.00 | 30 859.00 | 50 107.00 |